С 18 по 24.10.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка механизма учёта статусов операций с денежными средствами в депозитарии.
- Доработка процедуры расчёта и удержания налогов по итогам года.
- Доработка процедуры импорта новых активов из RuData API.
- Добавлены процедуры подготовки данных по форме 0420416 для отчёта в формате XBRL таксономия 4.2.
- Настройки для справочника типов первичных документов в бэк-офисе.
- Добавлены отчётные формы и сервисы: Отчёт доверительного управляющего, Глобальные операции с ценными бумагами по сделкам, Экспорт в АБС файла с комиссиями, Экспорт платежных поручений НРД, Импорт стоимости обеспечения (CCX84, EQM84, MFB14), Экспорт списка чеков OrangeData.
- Доработка шаблонов отчётов - Выписка об операциях по счету депо за период, Отчёт об операциях по счету депо на дату.
