С 18 по 24.03.2024 мы сделали следующие доработки и обновления
- Добавлена процедура расчета комиссии от суммы сделки + минимальная комиссия.
- Обновлена процедура подготовки данных о депозитах для отчета доверительного управления.
- Добавление процедуры армирования операций выплат на основании реестров НРД по указу 665.
- Доработка объектов учёта операций с денежными средствами в депозитарии.
- Доработка процедур экспорта операций с денежными средствами из депозитария в БЭК-офис.
- Обновление процедуры формирования данных декларации о суммах выплаченных иностранными организациям доходов в формате XML.
- Обновление процедуры формирования операций по ежемесячному сбору согласно тарифу.
- Обновление процедуры формирования документов для клиентов и по договорам на основе шаблонов WordXML.
- Добавление процедуры экспорта данных для отчёта по форме 0409724 в формате Delta.
- Добавление процедуры подготовки данных для отчёта распорядительной записки на внебиржевую сделку с ценными бумагами.
- Обновление процедуры обработки поручений на отправку заявления о предоставлении налогового вычета типа А в ФНС.
- Добавлен акт сверки наличия ценных бумаг.
- Обновлен сводный отчет брокера.
- Доработана справка об убытках клиента.
- Добавлен отчёт доверительного управляющего.
- Добавлено уведомление об открытии счетов.
- Добавлен отчёт доверительного управляющего (482-П).
- Обновлена настройка справочников типов тарифных единиц
- Доработка справочника аффилированных лиц.
- Доработка справочника тарифных единиц - фиксированные сборы, журнала операций с денежными средствами в депозитарии, добавлен журнал детализации расчета вознаграждения за доверительное управление и исправлена ошибка в работе со справочником ОКВЭД.
- Добавлен журнал совпадений со справочником Иноагентов.
- Доработка мастера открытия счёта в Личном кабинете брокера.
