- Доработка процедуры экспорта данных по форме 0409405 в Клико.
- Доработка процедур формирования отчётов брокера по срочному, валютному и западному рынку в формате XML.
- Доработка процедур расчёта комиссии брокера по сделкам с ценными бумагами - расширена информация о детализации расчёта.
- Доработка процедуры импорта операций из отчётов вышестоящего брокера Interactive Brokers в формате XML.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420415 в формате XBRL.
- Доработка процедуры импорта начальных данных о клиентах и договорах.
- Доработка шаблона отчёта - Распоряжение на выставление инструкций.
- Доработка модуля CLR-процедур - добавлена функция проверки подписи по сертификату открытого ключа.
- Доработка процедуры расчёта комиссии брокера по сделкам с ценными бумагами - исправление возможной ошибки при запуске расчёта комиссии по сделкам РЕПО.
- Доработка таблиц учёта информации о сделках и котировках, загруженных из отчётов биржи ММВБ - добавлена информации о номере сессии.
- Доработка таблиц учёта сделок с иностранными ценными бумагами - добавлена информация о направлении изменения позиции.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ и переноса балансовой стоимости для случая нескольких конвертаций актива в одном дне.
- Доработка процедуры импорта отчётов биржи СПБ.
- Доработка процедуры импорта начальных данных о клиентах и договорах.
- Доработка шаблона отчёта доверительного управляющего (482-П).
- Настройка для справочника направления позиции в сделках с ценными бумагами.
- Настройка фильтра файлов для загрузки отчётов ММВБ.
- Доработка процедуры импорта операций выплаты денежных средств из УРМД Луч (депозитарий).
- Исправление возможной ошибки при вызове сервиса массового формирования и рассылки отчётов брокера.
- Доработка модуля CLR-процедур - в процедуру подписи документов открытым ключом RSA добавлена возможность указания алгоритма вычисления хэша.
- Доработка объектов учёта справочника графика выплат дивидендов.
- Доработка процедур расчёта комиссий брокера по сделкам с ценными бумагами и паевыми инвестиционными фондами - добавлен контроль дублирования комиссий в одной сделке.
- Доработка процедуры импорта сделок из отчётов вышестоящего брокера Interactive Brokers (XML).
- Доработка процедуры импорта данных о выплатах из УРМД Луч (депозитарий).
- Доработка процедуры сверки остатков бэкофиса и депозитария.
- Доработка шаблонов отчётов - Договор купли продажи ценных бумаг (РТС), Отчёт доверительного управляющего (482-П), Распоряжение на выставление инструкций.
- Добавлен отчёт Договор купли продажи ценных бумаг (OTC).
- Настройка для нового типа депо-операции - Выплата дохода при погашении пая.
- Доработка справочника графика выплаты дивидендов.
- Доработка справочника договоров - из журналов удалена колонка Старший менеджер, исключён из программы справочник сотрудники/подчинённые.
- Создание журнала поручений на конвертацию денежных средств и карточки редактирования.
- Добавлена карточка для просмотра данных в журнале обмена сообщениями с ALFA API.
- Доработка журнала сверки остатков Депозитария с Бэк-офисом.
- Исправлена ошибка в пакете обновлений от 26.06.2020 по расчёту НДФЛ по купонным выплатам по ставке, превышающей ставку рефинансирования на 5%.
- Настройка справочника типов поручений для поручений на операции конвертации.
Обновления с 15.06 по 05.07.2020
06 Июля 2020
С 15.06 по 05.07.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
Поделиться в соцсетях
Бесплатная
презентация
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
