Обновления с 15.06 по 05.07.2020

С 15.06 по 05.07.2020 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка процедуры экспорта данных по форме 0409405 в Клико.
  2. Доработка процедур формирования отчётов брокера по срочному, валютному и западному рынку в формате XML.
  3. Доработка процедур расчёта комиссии брокера по сделкам с ценными бумагами - расширена информация о детализации расчёта.
  4. Доработка процедуры импорта операций из отчётов вышестоящего брокера Interactive Brokers в формате XML.
  5. Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420415 в формате XBRL.
  6. Доработка процедуры импорта начальных данных о клиентах и договорах.
  7. Доработка шаблона отчёта - Распоряжение на выставление инструкций.
  8. Доработка модуля CLR-процедур - добавлена функция проверки подписи по сертификату открытого ключа.
  9. Доработка процедуры расчёта комиссии брокера по сделкам с ценными бумагами - исправление возможной ошибки при запуске расчёта комиссии по сделкам РЕПО.
  10. Доработка таблиц учёта информации о сделках и котировках, загруженных из отчётов биржи ММВБ - добавлена информации о номере сессии.
  11. Доработка таблиц учёта сделок с иностранными ценными бумагами - добавлена информация о направлении изменения позиции.
  12. Доработка процедуры расчёта НДФЛ и переноса балансовой стоимости для случая нескольких конвертаций актива в одном дне.
  13. Доработка процедуры импорта отчётов биржи СПБ.
  14. Доработка процедуры импорта начальных данных о клиентах и договорах.
  15. Доработка шаблона отчёта доверительного управляющего (482-П).
  16. Настройка для справочника направления позиции в сделках с ценными бумагами.
  17. Настройка фильтра файлов для загрузки отчётов ММВБ.
  18. Доработка процедуры импорта операций выплаты денежных средств из УРМД Луч (депозитарий).
  19. Исправление возможной ошибки при вызове сервиса массового формирования и рассылки отчётов брокера.
  20. Доработка модуля CLR-процедур - в процедуру подписи документов открытым ключом RSA добавлена возможность указания алгоритма вычисления хэша.
  21. Доработка объектов учёта справочника графика выплат дивидендов.
  22. Доработка процедур расчёта комиссий брокера по сделкам с ценными бумагами и паевыми инвестиционными фондами - добавлен контроль дублирования комиссий в одной сделке.
  23. Доработка процедуры импорта сделок из отчётов вышестоящего брокера Interactive Brokers (XML).
  24. Доработка процедуры импорта данных о выплатах из УРМД Луч (депозитарий).
  25. Доработка процедуры сверки остатков бэкофиса и депозитария.
  26. Доработка шаблонов отчётов - Договор купли продажи ценных бумаг (РТС), Отчёт доверительного управляющего (482-П), Распоряжение на выставление инструкций.
  27. Добавлен отчёт Договор купли продажи ценных бумаг (OTC).
  28. Настройка для нового типа депо-операции - Выплата дохода при погашении пая.
  29. Доработка справочника графика выплаты дивидендов.
  30. Доработка справочника договоров - из журналов удалена колонка Старший менеджер, исключён из программы справочник сотрудники/подчинённые.
  31. Создание журнала поручений на конвертацию денежных средств и карточки редактирования.
  32. Добавлена карточка для просмотра данных в журнале обмена сообщениями с ALFA API.
  33. Доработка журнала сверки остатков Депозитария с Бэк-офисом.
  34. Исправлена ошибка в пакете обновлений от 26.06.2020 по расчёту НДФЛ по купонным выплатам по ставке, превышающей ставку рефинансирования на 5%.
  35. Настройка справочника типов поручений для поручений на операции конвертации.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

10 Августа 2020
Обновления с 3 по 9.08.2020
С 3 по 9.08.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
03 Августа 2020
Обновления с 27.07 по 02.08.2020
С 27.07 по 02.08.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
27 Июля 2020
Обновления с 20 по 26.07.2020
С 20 по 26.07.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения