- Доработка процедуры экспорт внебиржевых операций в репозитарий КЦ МФБ.
- Доработка процедуры формирования сообщений об открытии/закрытии ИИС в формате XML.
- Доработка процедуры формирования файла регистрации клиентов на ММВБ и СПБ.
- Доработка процедуры импорта котировок ММВБ для загрузки ставок риска Д2, Д3 из отчётов биржи, объектов учёта статуса обмена данными с банком по операциям прихода-расхода денежных средств.
- Доработка процедуры импорт отчетов вышестоящего брокера SOVA.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420418 в формате XBRL.
- Доработка процедуры формирования операций для сообщения Росфинмониторинга.
- Доработка процедуры раскрытия списка владельцев ценных бумаг для КЦ МФБ в формате XML.
- Добавлена процедура расчёта налогов с клиентов за займы и РЕПО (с контрагентами-нерезидентами).
- Добавлена процедура расчёта тарифа за доверительное управление с учётом ставки рефинансирования.
- Добавлена процедура подготовки данных для отчёта оценки стоимости портфеля клиента.
- Добавлены настройки для типа операции Распорядительная записка Внебиржевой опцион для учёта режима расчётов в сделке при формировании проводок.
- Добавлены шаблоны отчёта Оценка стоимости портфеля, Импорт реестров платежей РНКО.
- Обновление настроек параметров отчётов и сервисов: автозаполнение значений по умолчанию.
Обновления с 14 по 20.12.2020
21 Декабря 2020
С 14 по 20.12.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
Поделиться в соцсетях
Бесплатная
презентация
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
