Обновления с 14 по 20.12.2020

С 14 по 20.12.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
  1. Доработка процедуры экспорт внебиржевых операций в репозитарий КЦ МФБ.
  2. Доработка процедуры формирования сообщений об открытии/закрытии ИИС в формате XML.
  3. Доработка процедуры формирования файла регистрации клиентов на ММВБ и СПБ.
  4. Доработка процедуры импорта котировок ММВБ для загрузки ставок риска Д2, Д3 из отчётов биржи, объектов учёта статуса обмена данными с банком по операциям прихода-расхода денежных средств.
  5. Доработка процедуры импорт отчетов вышестоящего брокера SOVA.
  6. Доработка процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420418 в формате XBRL.
  7. Доработка процедуры формирования операций для сообщения Росфинмониторинга.
  8. Доработка процедуры раскрытия списка владельцев ценных бумаг для КЦ МФБ в формате XML.
  9. Добавлена процедура расчёта налогов с клиентов за займы и РЕПО (с контрагентами-нерезидентами).
  10. Добавлена процедура расчёта тарифа за доверительное управление с учётом ставки рефинансирования.
  11. Добавлена процедура подготовки данных для отчёта оценки стоимости портфеля клиента.
  12. Добавлены настройки для типа операции Распорядительная записка Внебиржевой опцион для учёта режима расчётов в сделке при формировании проводок.
  13. Добавлены шаблоны отчёта Оценка стоимости портфеля, Импорт реестров платежей РНКО.
  14. Обновление настроек параметров отчётов и сервисов: автозаполнение значений по умолчанию.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

22 Февраля 2021
Обновления с 15 по 21.02.2021
С 15 по 21.02.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
15 Февраля 2021
Обновления с 8 по 14.02.2021
С 8 по 14.02.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
08 Февраля 2021
Обновления с 1 по 7.02.2021
С 1 по 7.02.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения