С 13 по 19.06.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта операций с денежными средствами в депозитарии.
- Доработка процедуры автоматического перерасчёта налогов в операциях выплаты дохода депо.
- Обновление процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0409404 (банки).
- Обновление процедуры подготовки файлов для регистрации в ИФНС счетов ИИС.
- Доработка процедур расчёта налогов, добавлена возможность раздельного расчёта доходов по ИИС и брокерской деятельности.
- Оптимизация процедур подготовки данных для отчёта брокера по срочному рынку.
- Добавлена процедура расчёта комиссии от стоимости остатков ценных бумаг.
- Добавлена процедура подготовки данных для отчёта о сведениях на номинальных счетах.
- Добавлены шаблоны отчётов Сведения о размере денежных средств на номинальных счетах, Расчет комиссии от стоимости остатка ценных бумаг.
- Доработка шаблона отчёта Сведения о наличии счетов и иной информации (5798-У).
- Добавлены настройки для тарифной единицы типа фиксированные сборы.
- Доработка clr-процедуры для работы с файлами csv.
- Доработка процедуры перенумерации операций и поручений (депозитарий).
- Обновление процедуры импорта сделок из отчётов СПБ добавлена возможность загрузки гербового сбора.
- Обновление процедуры обработки выписок.
- Обновление процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420416, 0420417, 0420418, 0420458 в формате XBRL.
- Обновление процедуры формирования файлов экспорта по выплатам за ценные бумаги в депозитарии, процедур подготовки отчёта брокера.
- Добавлена процедура генерации актуальных анкет клиентов для торговой системы QUIK, удаление устаревших объектов БД.
- Доработка шаблонов отчётов Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами, Поручение клиента на совершение срочной сделки, Отчёт доверительного управляющего (482-П), Сводное поручение на операции депо, Поручение на совершение сделки на валютном рынке.