С 12 по 18.10.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка процедур формирования отчётов брокера в формате XML.
- Доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам (депозитарий), увеличена точность стоимости выплаты на одну ценную бумагу.
- Доработка процедуры расчёта ежемесячной комиссии типа лесенка, добавлена возможность учёта ранее собранной комиссии в сделках.
- Доработка процедуры раскрытия реестра владельцев ценных бумаг, подбор счёта выплаты с учётом валюты номинала актива.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420418, 0420454 в формате XBRL.
- Доработка процедуры миграции данных по клиентам.
- Добавлены процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420409 в формате XBRL.
- Добавлены процедуры импорта и сверки комиссии биржи по сделкам FORTS.
- Доработка шаблонов отчётов: Справка об убытках клиента, Сводный отчет брокера, Контроль расчета комиссионных доходов.
- Добавлен сервис: Импорт итоговой клиринговой комиссии FORTS.
- Настройки справочников XBRL для отчёта по форме 0420409.
