Обновления с 12 по 18.10.2020

С 12 по 18.10.2020 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка процедур формирования отчётов брокера в формате XML.
  2. Доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам (депозитарий), увеличена точность стоимости выплаты на одну ценную бумагу.
  3. Доработка процедуры расчёта ежемесячной комиссии типа лесенка, добавлена возможность учёта ранее собранной комиссии в сделках.
  4. Доработка процедуры раскрытия реестра владельцев ценных бумаг, подбор счёта выплаты с учётом валюты номинала актива.
  5. Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420418, 0420454 в формате XBRL.
  6. Доработка процедуры миграции данных по клиентам.
  7. Добавлены процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420409 в формате XBRL.
  8. Добавлены процедуры импорта и сверки комиссии биржи по сделкам FORTS.
  9. Доработка шаблонов отчётов: Справка об убытках клиента, Сводный отчет брокера, Контроль расчета комиссионных доходов.
  10. Добавлен сервис: Импорт итоговой клиринговой комиссии FORTS.
  11. Настройки справочников XBRL для отчёта по форме 0420409.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

23 Ноября 2020
Обновления с 9 по 22.11.2020
С 9 по 22.11.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
09 Ноября 2020
Обновления со 2 по 8.11.2020
Со 2 по 8.11.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
02 Ноября 2020
Обновления с 26.10 по 01.11.2020
С 26.10 по 01.11.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения