С 12 по 18.05.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов настройки тарифных единиц по типу операции (депозитарий).
- Обновление процедуры расчёта НДФЛ в части погашения паёв без выплаты дохода.
- Исправлены процедуры импорта сделок и заявок из отчётов ММВБ, процедуры экспорта операций в банк-клиент, процедуры подготовки данных для отчёта по инструкции 202-И, процедуры формирования данных для журнала операций по 542-П, процедуры подготовки сведений о физическом лице и его ИИС, процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420431 в формате XBRL и процедуры экспорта списка владельцев ценных бумаг в формате ПАРТАД 17.02.
- Обновлены процедуры формирования состава портфеля для ДиБ Личного кабинета.
- Добавлена процедура закрытия депозитов.
- Исправлена процедура импорт данных в журнал невыплаченных доходов из файлов НРД.
- Доработка шаблонов отчётов - Отчёт брокера по срочному рынку, Отчёт брокера, Журнал лицевого учета.
- Доработка карточки акций (западная ценная бумага), карточки учёта заявок на открытие новых счетов из ДиБ Личного кабинета, карточки связи раздела счёту внутреннего учета и р/с счёта в банке, карточки настройки тарифной единицы по типам операций (депозитарий).
