Обновления с 12 по 18.04.2021

С 12 по 18.04.2021 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Добавлены таблицы учёта истории изменений ФИО/наименования участника.
  2. Доработка процедуры расчёта НДФЛ.
  3. Доработка расчёта налога для еврооблигаций Минфина - отключён учёт курсовой разницы при продаже.
  4. Доработка процедуры подготовки файлов на основе шаблонов Word - добавлены новые тэги.
  5. Доработка процедуры заполнения журналов входящих и исходящих документов депозитария (542-П).
  6. Доработка процедуры импорта отчётов вышестоящего брокера Кит-финанс.
  7. Доработка процедур экспорта списка владельцев ценных бумаг в формате ПАРТАД FCDR_13 и FCDR_17.
  8. Добавлены процедуры расчета комиссии по сделкам СВОП с учетом количества дней, импорт котировок металлов с сайта ЦБ РФ, объекты учёта сведений о результатах проверки клиентов по ПОД/ФТ.
  9. Настройки общих справочников - добавлена группа планов для учёта доходов по структурным продуктам (внебиржевым финансовым инструментам, код 1533).
  10. Доработка шаблонов отчётов - Отчёт доверительного управляющего (482-П), Реестр платежных поручений на вывод денежных средств в валюте, Анкета физического лица.
  11. Добавлен сервис Импорт котировок металлов с сайта ЦБ РФ, Раскрытие списка владельцев ценных бумаг в формате ПАРТАД FCDR_17_02 (бэк-офис).
  12. Доработка карточки редактирования физических и юридических лиц - добавлена вкладка истории ФИО/наименования.
  13. Доработка карточки редактирования конверсионной сделки для возможности заведения сделок с металлами.
  14. Добавлен журнал сведений о результатах проверки клиентов ПОД/ФТ.
  15. Исправление возможной ошибки при работе сервиса расчёта балансовой стоимости приобретения бумаг.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

04 Мая 2021
Обновления с 26.04 по 2.05.2021
С 26.04 по 2.05.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
27 Апреля 2021
ББР Банк
Заключил договор покупки ДиБ Депозитарий
26 Апреля 2021
Обновления с 19 по 25.04.2021
С 19 по 25.04.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения