С 12 по 18.04.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлены таблицы учёта истории изменений ФИО/наименования участника.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ.
- Доработка расчёта налога для еврооблигаций Минфина - отключён учёт курсовой разницы при продаже.
- Доработка процедуры подготовки файлов на основе шаблонов Word - добавлены новые тэги.
- Доработка процедуры заполнения журналов входящих и исходящих документов депозитария (542-П).
- Доработка процедуры импорта отчётов вышестоящего брокера Кит-финанс.
- Доработка процедур экспорта списка владельцев ценных бумаг в формате ПАРТАД FCDR_13 и FCDR_17.
- Добавлены процедуры расчета комиссии по сделкам СВОП с учетом количества дней, импорт котировок металлов с сайта ЦБ РФ, объекты учёта сведений о результатах проверки клиентов по ПОД/ФТ.
- Настройки общих справочников - добавлена группа планов для учёта доходов по структурным продуктам (внебиржевым финансовым инструментам, код 1533).
- Доработка шаблонов отчётов - Отчёт доверительного управляющего (482-П), Реестр платежных поручений на вывод денежных средств в валюте, Анкета физического лица.
- Добавлен сервис Импорт котировок металлов с сайта ЦБ РФ, Раскрытие списка владельцев ценных бумаг в формате ПАРТАД FCDR_17_02 (бэк-офис).
- Доработка карточки редактирования физических и юридических лиц - добавлена вкладка истории ФИО/наименования.
- Доработка карточки редактирования конверсионной сделки для возможности заведения сделок с металлами.
- Добавлен журнал сведений о результатах проверки клиентов ПОД/ФТ.
- Исправление возможной ошибки при работе сервиса расчёта балансовой стоимости приобретения бумаг.