С 11 по 17.05.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта сделок с внебиржевыми опционами, роли депозитарий, детализации расчёта комиссии брокера.
- Доработка процедуры расчёта комиссии брокера для возможности сохранения детализации расчёта.
- Добавлена процедура создания операций по экспирации опционов (запад), скрипты для создания очереди сообщений сервис-брокера для возможности асинхронного запуска процедур.
- Доработка процедуры рассылки отчётов брокера для возможности параллельного формирования отчётов на диск.
- Доработка шаблонов отчётов - Сводный отчет брокера, Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам (депозитарий).
- Добавлены сервисы: Экспирация опционов (ЗАПАД), Экспорт сообщений ФЭС по операциям клиентов-НКО.
- Доработка сервисов проверки клиентов по спискам ПОД/ФТ.
- Доработка журнала учёта данных FATCA, справочника роли депозитарий.
- Добавлены журналы обмена данными по операциям клиентов-НКО для сообщений ФЭС.
- Доработка журналов проводок и планов исполнения, журнала остатков (добавлено поле Код клиента).
- Обновление процедуры формирования и рассылки отчётов брокера.