- Добавлены процедуры импорта сделок из файлов вышестоящего брокера БКС.
- Добавлена процедура обновления справочника ОКВЭД.
- Доработка процедуры сохранения распорядительных записок.
- Доработка процедуры расчёта комиссии за вывод денежных средств.
- Обновление процедуры распределения выплат по ценным бумагам в депозитарии.
- Добавление процедуры формирования шаблонов документов для клиентов БЭК-офис.
- Доработка процедуры уведомления клиентов об открытии счета.
- Обновление процедуры подготовки данных для отчётов 0409707, 0409711, 0409724 в формате Delta.
- Добавление процедур подготовки отчётов депозитария для рассылки;
- Добавлены сервисы - Импорт справочника ОКВЭД (API) и импорт сделок из отчётов вышестоящего брокера BCS (XLS).
- Доработка шаблонов отчётов - Выписка об операциях по счету депозитария за период, отчёт об операциях по счету депозитария на дату и сведения о наличии счетов и иной информации (5798-У).
- Добавлено уведомление об открытии счетов.
- Добавлен регистр (расчет вычета) по реализации ценных бумаг при хранении свыше 3 лет.
- Доработка объектов учёта операций с денежными средствами в депозитарии - добавлено поле для хранения ставки налога эмитента и доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам.
- Добавлена процедура групповой обработки поручений из Личном кабинете брокера на вывод денежных средств.
- Доработана процедура расчета комиссии брокера от суммы номинала.
- Добавлены объекты учёта для настройки счетов бухгалтерского учёта договоров.
- Доработка объектов учёта справочника ставок налогов.
- Доработка процедуры экспорта операций в АБС банка.
- Обновление процедуры распределения выплат по ценным бумагам в депозитарий.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по положению 481-П.
- Обновление процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420431, 0420459 в формате XBRL.
- Добавлены процедуры импорта сообщений BizTalk.
- Обновление процедуры сверки остатков депо с внешними источниками
- Доработка шаблонов отчётов - Распорядительная записка на сделку с ценными бумагами, отчет по сверке остатков депозитария с внешними источниками, сведения о наличии счетов и иной информации (5798-У), показатели деятельности (481-П) XLS, отчёт доверительного управляющего (482-П) и настройки справочника тарифных единиц
- Доработка карточки договора для настройки бухгалтерских счетов договоров.
- Обновление журнала и карточки клиентов - отражение сегментации.
- Исправлена ошибка при создании новых тарифных единиц.
- Доработка справочника ставок налогов (настройка зачёта налогов по СОИДН).
- Добавлено внесение изменений в xslt-шаблоны для Личного кабинета брокера.
Обновления с 11 по 17.03.2024
18 Марта 2024
С 11 по 17.03.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
Поделиться в соцсетях
Бесплатная
презентация
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
