С 10 по 16.11.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта конверсионных сделок.
- Обновление процедур начисления доходов по ценным бумагам (депозитарий).
- Доработка процедуры импорта активов из внешних источников.
- Исправление процедуры импорта данных о КД из НРД Луч.
- Добавлены процедуры экспорта сделок c опционами в репозитарий НРД.
- Исправлены процедуры формирования документа для обновления KYC.
- Обновлены процедуры расчёта размера вычета при закрытии ИИС-3.
- Доработка процедуры подготовки отчётов по форме 0420417 в формате XBRL таксономия 7.1.
- Обновление процедур проверки клиентов по справочникам ПОД/ФТ.
- Добавлена процедура формирования отчета по сверке оборотов и остатков СПБ Биржа
- Добавлены настройки для выгрузки проводок в АБС.
- Исправлены настройки правил формирования проводок для сделок типа Распорядительная записка "Расчетный форвард", типа тарифа - Расчет от номинала, для активов без котировок.
- Добавлены отчёты и сервисы - Отчет клиенту по рассчитанной комиссии, Отчет по сверке оборотов и остатков СПБ Биржа (срочный рынок), Импорт комиссии за хранение ценных бумаг из файла XLS, Начисление процентов на отрицательные позиции по денежным средствам и ценным бумагам.
- Доработка шаблонов отчётов - Поручение клиента на совершение срочной сделки и Акт сверки операций на внебиржевом рынке с BackQort.
