Обновление с 27.01 по 2.02.2025

С 27.01 по 2.02.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Исправление возможной ошибки в работе сервиса распределения выплат по ценным бумагам в депозитарии.
  2. Обновлены процедуры расчёта НДФЛ в части перерасчёта доходов по одной ценной бумаге.
  3. Исправление учёта расходов при выплате купона.
  4. Доработаны процедуры импорта активов из внешних источников, процедуры обработки поручений из ДиБ Личного кабинета на изменение анкетных данных, процедуры импорта сделок из торговой системы QUIK, процедуры формирования отчёта по форме 0409718 в формате Delta от 01.2025, процедуры сверки остатков депозитария с внешними источниками и процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420415,0 420417, 0420431 в формате XBRL таксономия 6.1.
  5. Обновлены процедуры проверки паспортов по СМЭВ3 и процедуры проверки клиентов по справочнику террористов и иноагентов.
  6. Добавлена процедура создания налоговых проводок в операциях начисления процентов по договорам юридических лиц нерезидентов.
  7. Обновлена процедура формирования отчёта для рассылки - Сведения о наличии счетов и иной информации (5798-У).
  8. Исправлена процедура импорта заблокированных активов из НРД.
  9. Добавлена процедура асинхронного формирования отчётов бэк-офиса по запросу из ДиБ Личного кабинета.
  10. Доработан импорт заблокированных активов (НРД), импорт остатков ценных бумаг от иных вышестоящих депозитариев и подсчёт торговых операций по счетам внутреннего учета.
  11. Добавлено массовое обновление наименования активов.
  12. Доработка шаблона отчёта - Журнал учета операций и настройка порядка формирования проводок для сделок СВОП на совокупный доход.
  13. Доработка карточки сделки СВОП на совокупный доход, корректировка отражения количества знаков после запятой на карточке операций с денежными средствами в депозитарии.
  14. Устранена ошибка при заполнении поля агента в карточке роли клиент.
  15. Доработка карточек заявок и поручений ДиБ Бэк-офис.
  16. Добавлена временная блокировка аккаунта пользователя при неверном вводе пароля в ДиБ Личный кабинет брокера (по умолчанию 15 раз с блокировкой на 30 минут).
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

04 Февраля 2025
ООО «АВАЕ Кэпитал»
заключили договор покупки ДиБ личный кабинет и ДиБ Бэк-офис
04 Февраля 2025
БАНК НООСФЕРА
заключил договор покупки ПО Личный кабинет
03 Февраля 2025
Обновление с 27.01 по 2.02.2025
С 27.01 по 2.02.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс