Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Доработка объектов настройки тарифной единицы - проценты по займам
  2. Небольшие правки в расчёте НДФЛ - исправлен порядок использования сделок в стеке ФИФИ с случае исполнения сделок в 1 секунду (сортировка по номеру сделки) - после обновления возможны небольшие изменения в итоговой сумме дохода
  3. Доработки в процедуре импорта сделок из отчётов иностранного брокера
  4. В список специальных типов операций для выгрузка в АБС добавлен тип "Зачисление/списание по справедливой цене"
  5. Добавлен сервис "Акт сверки наличия ценных бумаг в формате xls", Начисление комиссий НРД на основе данных из УРМД "Луч"
  6. Обновлены шаблоны отчётов "Отчет по движению ДС за период", Отчет по сделкам РЕПО за период
  7. Доработки формы настройки тарифной единицы - "Комиссия по операциям займа"
  8. Исправлена ошибка в процедуре расчёта портфелей клиентов
  9. В журнале "Связи счетов" добавлено поле "использовать в лимитах" - поле будет в дальнейшем использоваться для выгрузки в лимиты агрегированных остатков по нескольким счетам
  10. Доработан сервис импорта данных из УРМД ЛУЧ для обработки выписок с комиссиями за хранение ц.б. в НРД
  11. Доработан сервис импорта активов с сайта НРД для правильной обработки еврооблигаций
  12. Доработка процедуры импорта данных о выплатах и комиссиях из УРМД Луч
  13. Исправлена ошибка с возможным задвоением котировок при загрузке отчётов биржи
  14. Исправлена ошибка в отчёте НДФЛ при выборе клиента из списка
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Июня 2018
Обновления с 4 по 10.06.2018
С 4 по 10.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
04 Июня 2018
Обновления с 21.05 по 3.06.2018
С 21.05 по 3.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
21 Мая 2018
Обновления с 14 по 20.05.2018
С 14 по 20.05.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения