По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Доработка объектов настройки тарифной единицы - проценты по займам
- Небольшие правки в расчёте НДФЛ - исправлен порядок использования сделок в стеке ФИФИ с случае исполнения сделок в 1 секунду (сортировка по номеру сделки) - после обновления возможны небольшие изменения в итоговой сумме дохода
- Доработки в процедуре импорта сделок из отчётов иностранного брокера
- В список специальных типов операций для выгрузка в АБС добавлен тип "Зачисление/списание по справедливой цене"
- Добавлен сервис "Акт сверки наличия ценных бумаг в формате xls", Начисление комиссий НРД на основе данных из УРМД "Луч"
- Обновлены шаблоны отчётов "Отчет по движению ДС за период", Отчет по сделкам РЕПО за период
- Доработки формы настройки тарифной единицы - "Комиссия по операциям займа"
- Исправлена ошибка в процедуре расчёта портфелей клиентов
- В журнале "Связи счетов" добавлено поле "использовать в лимитах" - поле будет в дальнейшем использоваться для выгрузки в лимиты агрегированных остатков по нескольким счетам
- Доработан сервис импорта данных из УРМД ЛУЧ для обработки выписок с комиссиями за хранение ц.б. в НРД
- Доработан сервис импорта активов с сайта НРД для правильной обработки еврооблигаций
- Доработка процедуры импорта данных о выплатах и комиссиях из УРМД Луч
- Исправлена ошибка с возможным задвоением котировок при загрузке отчётов биржи
- Исправлена ошибка в отчёте НДФЛ при выборе клиента из списка
