По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- В объекты учёта плана счетов добавлено поле "счет оплаты/поставки" для проведения операций типа Т+2
- Доработки в функциях подготовки данных для отчётов брокера
- В карточку учёта счетов добавлено поле "счет оплаты/поставки" для настройки проведения операций типа Т+2
- Обновлён шаблон файла выгрузки списка владецев для УРМД Луч, изменены настройки типа операций - биржевые сделки - для загрузки сделок в режиме Т+2
- Добавлен сервис Сбор списка владельцев ценных бумаг в УРМД "Луч" НРД
- Обновлён шаблон Отчёт доверительного управляющего
- Обновлены процедуры импорта активов из внешних источников - загрузка страны эмитента из справочника НРД, загрузка изменений номинала из файлов CBonds
- Изменения в процедуре выгрузки данных в форму 020 в связи с новыми рекомендациями ФСФР
- Доработка процедуры выгрузки сводных отчётов брокера
- Добавлены процедуры импорта операций из отчётов МФЦ
- Доработка процедур импорта сделок из отчётов Кит-Финанс
- Обновлена процедура импорта текущих котировок с сайта ММВБ - из списка исключены котировки по режиму торгов Т+2
- Доработаны процедуры импорта сделок ММВБ в депозитарий, для возможости учёта сделок Т+2 на счетах обеспечения (счёт поставки настраивается к карточке счёта в плане счетов)
- Доработки процедуры подготовки данных для отчёта по форме 405
- Добавлена константа "Договора исключаемые при работе сервиса "Перевод ДС в рамках единого лимита" - содержащая список договоров, которые исключаются из работы сервиса по переводу ДС между Фортс и ММВБ в рамках единого лимита
- Доработан аналогичный сервис, добавлено 5 распоряжений на переводы ДС, обновлён шаблон отчёта "Сведения об операциях с ценными бумагами (форма 405)"
- Добавлен сервис "Импорт сделок МЦФ"
- Доработка карточек учёта операций депо - при выборе типа документа "депозитарный договор" поля номер и дата заполняются автоматически, в журнал операций прихода/расхода ДС встроена возможность печати распоряжений для бухгалтерии
