Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. В объекты учёта плана счетов добавлено поле "счет оплаты/поставки" для проведения операций типа Т+2
  2. Доработки в функциях подготовки данных для отчётов брокера
  3. В карточку учёта счетов добавлено поле "счет оплаты/поставки" для настройки проведения операций типа Т+2
  4. Обновлён шаблон файла выгрузки списка владецев для УРМД Луч, изменены настройки типа операций - биржевые сделки - для загрузки сделок в режиме Т+2
  5. Добавлен сервис Сбор списка владельцев ценных бумаг в УРМД "Луч" НРД
  6. Обновлён шаблон Отчёт доверительного управляющего
  7. Обновлены процедуры импорта активов из внешних источников - загрузка страны эмитента из справочника НРД, загрузка изменений номинала из файлов CBonds
  8. Изменения в процедуре выгрузки данных в форму 020 в связи с новыми рекомендациями ФСФР
  9. Доработка процедуры выгрузки сводных отчётов брокера
  10. Добавлены процедуры импорта операций из отчётов МФЦ
  11. Доработка процедур импорта сделок из отчётов Кит-Финанс
  12. Обновлена процедура импорта текущих котировок с сайта ММВБ - из списка исключены котировки по режиму торгов Т+2
  13. Доработаны процедуры импорта сделок ММВБ в депозитарий, для возможости учёта сделок Т+2 на счетах обеспечения (счёт поставки настраивается к карточке счёта в плане счетов)
  14. Доработки процедуры подготовки данных для отчёта по форме 405
  15. Добавлена константа "Договора исключаемые при работе сервиса "Перевод ДС в рамках единого лимита" - содержащая список договоров, которые исключаются из работы сервиса по переводу ДС между Фортс и ММВБ в рамках единого лимита
  16. Доработан аналогичный сервис, добавлено 5 распоряжений на переводы ДС, обновлён шаблон отчёта "Сведения об операциях с ценными бумагами (форма 405)"
  17. Добавлен сервис "Импорт сделок МЦФ"
  18. Доработка карточек учёта операций депо - при выборе типа документа "депозитарный договор" поля номер и дата заполняются автоматически, в журнал операций прихода/расхода ДС встроена возможность печати распоряжений для бухгалтерии
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Июня 2018
Обновления с 4 по 10.06.2018
С 4 по 10.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
04 Июня 2018
Обновления с 21.05 по 3.06.2018
С 21.05 по 3.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
21 Мая 2018
Обновления с 14 по 20.05.2018
С 14 по 20.05.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения