Обновления с 26.06 по 14.07.2024

С 26.06 по 14.07.2024 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлены процедуры получения расширенных данных об активах через CBonds API.
2. Доработка процедуры расчёта комиссии брокера от кол-ва сделок за день.
3. Обновление процедуры формирования глобальных операций в депозитарии.
4. Добавлены процедуры распределения сделок по договорам денежного учета в ПУЛе.
5. Обновление процедуры импорта сделок из отчётов Московской биржи.
6. Добавление процедур экспорта операций для бухгалтерии.
7. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420431, 0420459 в формате XBRL.
8. Исправление процедуры начисления выплат по ценным бумагам на основе сообщений СПБ.
9. Добавлен рефакторинг процедур в части порядка обработки ошибок.
10. Обновлен настройка справочника типов операций - добавлен новый тип операции Внешний займ ценных бумаг.
11. Доработка шаблонов отчётов - Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами.
12. Исправлен отчёт доверительного управляющего.
13. Исправлен отчёт брокера Client Account Report.
14. Исправлена возможная ошибка при запуске сервиса расчёта комиссии брокера по сделкам с ценными бумагами и ПФИ после установки пакета DAB-20240630-1335.
15. Доработана процедура экспорта данных из запросов в файлы csv на сервере.
16. Исправлена возможная ошибка при импорте отчётов Московской биржи после установки пакета DAB-20240630-1335.
17. Доработка процедуры эксопрта операций выплаты денежных средств из депозитария в БЭК-офис.
18. Обновлены процедуры начисления выплат по ценным бумагам в БЭК-офисе.
19. Добавлены процедуры формирования сборов за ежемесячное управление денежного учета.
20. Исправлены процедуры подготовки данных для отчёта по формам 0420417, 0420431 в формате XBRL.
21. Исправление процедуры формирования выплат на основании реестров НРД по указу президента 665.
22. Доработка модулей формирования отчётов по шаблонам FastReport.
23. Доработка шаблонов отчётов: Отчёт об операциях по счету депозитария на дату, отчёт брокера по сделкам и операциям на валютном рынке и отчет об операциях по счету депозитария за период.
24. Добавлены сервисы уведомлений о поступлении/выводе средств.
25. Доработка журнала котировок торговых интервентов форекс-дилеров.
26. Доработка объектов учёта данных о налоговых категориях.
27. Обновление справочников классификации типов активов.
28. Доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам в БЭК-офисе.
29. Исправление процедуры импорта активов через CBonds API.
30. Обновление процедуры подготовки данных для отчёта по форме 6-НДФЛ.
31. Обновление процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420417, 0420422, 0420431, 0420459 в формате XBRL.
32. Добавлена процедура импорта активов с сайта ММВБ.
33. Процедура расчёта комиссии за хранение валюты.
34. Процедура автозаполнения календаря нерабочих дней с загрузкой праздничных дней РФ.
35. Добавлен сервис импорта отчётов Восточной биржи (СПБ).
36. Доработка шаблонов отчётов - Отчет форекс-дилера контрагенту Client Account Report.
37. Исправлена выписка об операциях по счету депозитария за период по активу.
38. Добавлено уведомление приход/расход денежных средств внешний, уведомление о конвертации денежных средств, уведомление о приход/расход ЦБ внешний, Уведомление подтверждение сделки.
39. Доработка справочников секторов и подсекторов экономики ЦБ РФ.
40. Обновление журнала общих справочников и регистрации внешнего учета отдельных договоров и справочника налоговых категорий.
41. Исправление справочника нерабочих дней.
42. Добавлена сверка открытого и секретного RSA ключей ЭЦП на принадлежность одной паре ключей в ДиБ Личного кабинета брокера.