По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Доработана процедура выгрузки операций с ДС из депозитария в бэк-офис для учёта флага выгрузки дивидендов напрямую на банковский счёт клиента
- Доработаны процедуры подготовки данных для регистров для правильной сортировки сделок, исполненных одновременно
- Доработаны процедуры подготовки данных для отчёта брокера
- Изменён шаблон отчёта "Текущие операции РЕПО"
- Доработан сервис импорта клиринговых отчётов ММВБ - добавлен вывод информации о количестве сделок в файле, количестве загруженных сделок и т.п.
- Доработки объектов учёта: справочник типов ц.б. по классификации ЦБ РФ - добавлено поле "номер", справочник банков - добавлено поле "регистрационный номер кредитной организации"
- Доработана процедура экспорта операций в АБС банка
- Добавлены объекты учёта для хранения нового типа тарифной единицы - комиссия по операциям займа
- Доработан сервис экспорта лимитов для ТС, исправлены ошибки при загрузке файлов SEM26 из клиринговых отчётов ММВБ
- Исправлены ошибки в распоряжении в бухгалтерии по сделкам РЕПО
- Добавлен журнал настройки тарифной единицы "Комиссии за операции займа"