По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Добавлена обработка режима торгов EQUS на бирже ММВБ
- Добавлен сервис импорта сделок из отчётов Банка Зенит, обновлён блок отчётов депозитария (поле "Тип счёта депо" заменено на Вид счета депо в соответствии с изменениями в НРД)
- В объекты хранения данных о депозитарных операция добавлено поле "Дата в реестре"
- Обновлена процедура проведения глобальных операций - дата фиксации реестра попадает в поле "Дата в реестре" при создании глобальных операций (конвертация, доп. размещение и прочее)
- Обновлены процедуры подготовки данных для отчётов-выписок, чтобы в них отображался контрагент по операциям типа приём/снятие
- Обновлены процедуры подготовки данных для отчётности по форме 711, процедуры импорта сделок из отчётов банка Зенит, Уралсиб, Юнитраст
- Обновлена процедура подготовки данных для регистра сделок с цб - поле "наименование подтверждающего документа" для распорядительных записок заполняется из поля "Первичный документ(основание)" в случае если оно содержит какую-либо информацию
- Обновление процедур и функций расчёта остатков в депозитарии - добавлена новая колонка - "Остаток по реестру"
- Обновление процедур подготовки данных для отчётности по форме 711
- В журналы и карточки учёта операций движения в депозитарии добавлено поле "Дата в реестре", в журналы остатков депозитария добавлена колонка "Остаток по реестру"
- Обновление процедуры импорта файлов Ренессанс Кипр в связи с изменением формата отчёта
- В список договоров, сделки которых попадаю в регистры ФСФР включены договора ДУ-ПУЛ
