Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Добавлена обработка режима торгов EQUS на бирже ММВБ
  2. Добавлен сервис импорта сделок из отчётов Банка Зенит, обновлён блок отчётов депозитария (поле "Тип счёта депо" заменено на Вид счета депо в соответствии с изменениями в НРД)
  3. В объекты хранения данных о депозитарных операция добавлено поле "Дата в реестре"
  4. Обновлена процедура проведения глобальных операций - дата фиксации реестра попадает в поле "Дата в реестре" при создании глобальных операций (конвертация, доп. размещение и прочее)
  5. Обновлены процедуры подготовки данных для отчётов-выписок, чтобы в них отображался контрагент по операциям типа приём/снятие
  6. Обновлены процедуры подготовки данных для отчётности по форме 711, процедуры импорта сделок из отчётов банка Зенит, Уралсиб, Юнитраст
  7. Обновлена процедура подготовки данных для регистра сделок с цб - поле "наименование подтверждающего документа" для распорядительных записок заполняется из поля "Первичный документ(основание)" в случае если оно содержит какую-либо информацию
  8. Обновление процедур и функций расчёта остатков в депозитарии - добавлена новая колонка - "Остаток по реестру"
  9. Обновление процедур подготовки данных для отчётности по форме 711
  10. В журналы и карточки учёта операций движения в депозитарии добавлено поле "Дата в реестре", в журналы остатков депозитария добавлена колонка "Остаток по реестру"
  11. Обновление процедуры импорта файлов Ренессанс Кипр в связи с изменением формата отчёта
  12. В список договоров, сделки которых попадаю в регистры ФСФР включены договора ДУ-ПУЛ
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

22 Февраля 2018
Компания ООО «СОФТ»
составила отзыв о сотрудничестве после внедрения ДиБ Бэк-офис
19 Февраля 2018
Обновления с 12 по 18.02.2018
С 12 по 18.02.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
12 Февраля 2018
Обновления с 5 по 11.02.2018
С 5 по 11.02.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения