Обновления с 6 по 19.11.2017

С 6 по 19.11.2017 мы сделали следующие обновления и доработки:
  1. Дорабтка процедуры расчёта комисии брокера для правильного учёта списка типов участвующих в расчёте операций.
  2. Доработка процедуры сопоставления активов при загрузке справочника из внешних источников.
  3. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по формам 0420415, 0420416.
  4. Добавлены объекты учёта данных для сверки остатков с внешними системами.
  5. Добавлены новые типы комиссий лесенка - От суммы сделки в валюте лота (конверсия сделки покупка), От суммы сделки в валюте лота (конверсия сделки продажа).
  6. Доработка шаблонов отчётов - Распорядительная записка на сделку с ценными бумагами, Отчет для вывода ценных бумаг в реестр.
  7. Доработаны шаблоны отображения отчётов брокера в формате XML.
  8. Настройка доступа к сервису установки пакетов обновлений для компаний-депозитариев.
  9. Доработка объектов учёта тарифной единицы лесенка - в карточку площадки добавлены закладки Режим торгов и Место заключения сделки (ЗАПАД).
  10. Доработана процедура расчёта комиссий брокера.
  11. Добавлена процедура генерации остатков депозитария для сверки.
  12. Доработка процедуры экспорта проводок в бухгалтерию.
  13. Доработка процедуры распределения сделок по клиентам ПУЛа.
  14. Добавлены новые типы первичных документов, группа планов исполнения для настройки выгрузки реестра оборотов.
  15. Доработан шаблон отображения отчётов брокера в формате XML.
  16. Доработка журналов сверки остатков (577-П), исправлено отображение даты и времени в журналах проводок и планов исполнения.
  17. Доработка журнала настроек экспорта в бухгалтерию.
  18. Доработана процедура рассылки почтовых сообщений с вложениями файлов.
  19. Доработка процедур подготовки данных для отчёта брокера по сделкам с ценными бумагами.
  20. Доработка шаблона отчёта брокера по сделкам с ценными бумагами.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Июня 2018
Обновления с 4 по 10.06.2018
С 4 по 10.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
04 Июня 2018
Обновления с 21.05 по 3.06.2018
С 21.05 по 3.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
21 Мая 2018
Обновления с 14 по 20.05.2018
С 14 по 20.05.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения