С 6 по 12.11.2023 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки при импорте сделок из отчётов биржи СПБ в депозитарий.
- Доработка объектов учёта данных справочников ролей, типов операций депозитария и прочего для хранения названий на английском языке.
- Обновлены процедуры расчёта НДФЛ - активирован учёт прочих доходов клиента.
- Добавлены процедуры импорта сделок из отчётов СПБ.
- Доработаны процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420431 и 0420459 в формате XBRL таксономия 5.2.
- Обновлены процедуры импорта данных о фондах с сайта центрального банка РФ.
- Добавлены настройки справочников налоговых регистров для учёта прочих доходов по з/п и дивидендам клиентов-сотрудников.
- Добавлен шаблон отчёта - Отчет доверительного управляющего сводный.
- Доработка шаблонов отчётов - Выписка об операциях по счету депозитария за период.
- Обновлен отчёт об операциях по счету депозитария на дату.
- Обновлена выписка по пассивному счету депозитария на дату.
- Добавлен отчет по сверке ценных бумаг и денежных средств с вышестоящим брокером GTN.
- Доработка шаблонов отчётов депозитария для поддержки формирования отчётов на английском языке.
- Доработка модулей формирования отчётов для массовой рассылки.
- Доработка журнала прочих доходов клиента, карточки роли биржевого рынка и карточек значений констант с периодом действия.
