С 31.05 по 06.06.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта разделов счетов - добавлена дата открытия и дата закрытия раздела.
- Доработка объектов учёта административных операций в депозитарии.
- Доработка карточки договора клиента.
- Доработка процедуры импорта операций с денежными средствами из депозитария в бэк-офис.
- Доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам (депозитарий) - доработан блок расчёта налога с превышения дохода 5 млн.
- Доработка процедуры формирования данных для журнала операций по 542-П (депозитарий).
- Доработка процедуры подготовки отчетности об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР.
- Доработка процедуры формирования файла XML FATCA для НРД.
- Доработка процедур обработки заявок на регистрацию клиентов.
- Настройки общего справочника, настройки типов депозитарных операций.
- Доработка шаблонов отчётов: Выписка об операциях по счету депо за период, Отчёт брокера (доверительного управляющего, дилера) за период.
- Доработка сервисов расчёта комиссий в депозитарии: добавлены параметры выбора договоров.
- Доработка справочника сводного плана счетов: добавлены дата открытия и закрытия счета, административных и информационных операций в депозитарии.
- Добавлен журнал Сверка остатков депо с попечителем счета депо.
- Доработки карточки адреса и карточки настройки ставок налогов для стран.
