Обновления с 31.05 по 06.06.2021

С 31.05 по 06.06.2021 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка объектов учёта разделов счетов - добавлена дата открытия и дата закрытия раздела.
  2. Доработка объектов учёта административных операций в депозитарии.
  3. Доработка карточки договора клиента.
  4. Доработка процедуры импорта операций с денежными средствами из депозитария в бэк-офис.
  5. Доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам (депозитарий) - доработан блок расчёта налога с превышения дохода 5 млн.
  6. Доработка процедуры формирования данных для журнала операций по 542-П (депозитарий).
  7. Доработка процедуры подготовки отчетности об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР.
  8. Доработка процедуры формирования файла XML FATCA для НРД.
  9. Доработка процедур обработки заявок на регистрацию клиентов.
  10. Настройки общего справочника, настройки типов депозитарных операций.
  11. Доработка шаблонов отчётов: Выписка об операциях по счету депо за период, Отчёт брокера (доверительного управляющего, дилера) за период.
  12. Доработка сервисов расчёта комиссий в депозитарии: добавлены параметры выбора договоров.
  13. Доработка справочника сводного плана счетов: добавлены дата открытия и закрытия счета, административных и информационных операций в депозитарии.
  14. Добавлен журнал Сверка остатков депо с попечителем счета депо.
  15. Доработки карточки адреса и карточки настройки ставок налогов для стран.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

02 Августа 2021
Обновления с 26.07 по 01.08.2021
С 26.07 по 01.08.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
26 Июля 2021
Обновления с 19 по 25.07.2021
С 19 по 25.07.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
19 Июля 2021
Обновления с 12 по 18.07.2021
С 12 по 18.07.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения