С 30.06 по 6.07.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка процедуры экспорта операций перевода ценных бумаг из депозитария в ДиБ БЭК-офис.
- Обновление процедуры расчёта НДФЛ для разделения доходов на разные налоговые группы.
- Исправлены процедуры импорта активов из CBonds и NSDData, процедуры подготовки отчёта по форме 0409711 от 01.2025 в формате Delta, процедур подготовки отчёта по форме 0420415, 0420416, 0420431 в формате XBRL.
- Обновление процедур проверки по справочникам ПОД/ФТ.
- Добавлены объекты учёта справочника ликвидированных юридических лиц.
- Обновлены процедура импорта справочника и процедура проверки по справочнику ликвидированных юридических лиц.
- Добавлены отчёты и сервисы - Проверка юридических лиц на совпадение с перечнем ликвидированных лиц, Импорт данных о ликвидированных юридических лицах, Сверка экспорта операций с денежными средствами в БЭК-офис.
- Доработка шаблонов отчётов - Сводное поручение на операции с ценными бумагами, Отчёт доверительного управляющего (482-П), Сводный отчет брокера, Акт сверки операций с ПФИ, Распоряжение на комиссию за перевод ценных бумаг (возмещение).
- Доработка журнала операций в депозитарии, карточки клиента, перечня иностранных и международных организаций (ПОД/ФТ).
