Обновления с 3 по 9.11.2025

С 3 по 9.11.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлены объекты учёта типов финансовых инструментов - утилитарные цифровые права и цифровые свидетельства.
2. Добавлена процедура пересчета остатка по неттингу.
3. Обновлена процедура формирования уведомления об открытии счетов внутреннего учета.
4. Исправлена процедура заполнения списка сделок для комбинированного неттинга.
5. Доработка процедуры начисления и возврата налогов по итогам года (с учётом ставки и КБК).
6. Обновление процедур импорта активов из внешних источников.
7. Доработана процедура импорте срочных сделок из отчётов биржи СПБ.
8. Исправлены процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0409724 в формате Delta 2025.
9. Доработаны процедуры сверки биржевой комиссии, процедуры экспорта сделок c расчетным форвардом в формате xml для загрузки в репозитарий НРД и процедуры импорта денежных средств из банковских выписок.
10. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 04202409, 04202416, 04202417, 04202431 в формате XBRL таксономия 7.1.
11. Исправление процедур проверки клиентов по справочникам ПОД/ФТ.
12. Добавлены настройка справочника кодов ПФИ для отчётов ЦБР, общих справочников для ЦФА и справочника типов сделок.
13. Добавлены отчёты и сервисы - Поручение клиента на совершение сделки, импорт файла XLS с данными для журнала переоценки по сделкам с ПФИ.
14. Добавлена процедура расчёта ежемесячных комиссий от средней стоимости СЧА.
15. Доработка таблиц учёта истории изменений участников и процедуры импорта сделок из МТ5.
16. Исправлены процедуры массового формирования налоговой карточки для рассылки.
17. Обновлены процедуры импорта сделок срочного рынка ММВБ.
18. Доработка процедур подготовки отчётов по форме 0409701, 0409724 в формате Delta версия 2026.
19. Обновление настройки правил формирования проводок для сделок типа Распорядительная записка "Валютный расчетный форвард".
20. Обновление справочника типов тарифных сборов.
21. Добавлен сервис Формирование документа для обновления KYC.
22. Доработка шаблона отчёта - Выписка об операциях по счету депозитарий за период по активу (депозитарий).
23. Добавлен журнал регистраторов для сервисов импорта активов из внешних источников.
24. Доработка сделок трейдера и журнала изменения ФИО/наименования участника.