С 29.01 по 4.02.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлены процедуры подготовки данных для отчёта доверительного управления.
- Обновлена процедура импорта срочных и валютных сделок из отчёта вышестоящего брокера.
- Обновлены процедуры проверки и обработки поручений из ДиБ личного кабинета на изменение анкетных данных физического лица.
- Доработка процедуры импорта операций с денежными средствами из депозитария в БЭК офис.
- Обновление процедуры расчёта НДФЛ (учёт погашений дефолтных облигаций).
- Доработка процедуры импорта архива котировок из файлов ММВБ.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0409707 и 0409724 в формате Delta, для отчётов по форме 0420409, 0420431, 0420454, 0420459 в формате XBRL.
- Добавлен шаблон отчёта Подтверждение по внебиржевой сделке для контрагента.
- Обновлен сервис Создание связей между клиентами и партнёром.
- Доработка шаблонов отчётов - Отчёт об операциях по счету депозитария на дату, уведомление клиенту об открытии/закрытии счета депозитария, выписка по пассивному счету депозитария на дату.
- Доработка журнала остатков по пассивным счетам депозитария, исправлена ошибка при открытии журнала операций прихода/расхода денежных средств (внешние).
- Доработка Мастер открытия счёта в Личном кабинете брокера.
- Доработка поручений на Перевод и Вывод денежных средств.
