Обновления с 27.10 по 2.11.2025

С 27.10 по 2.11.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлены объекты учёта типов финансовых инструментов - утилитарные цифровые права, цифровые свидетельства.
2. Добавлена процедура пересчета остатка по неттингу.
3. Доработана процедура формирования уведомления об открытии счетов внутреннего учета.
4. Исправлена процедура заполнения списка сделок для комбинированного неттинга.
5. Доработка процедуры начисления и возврата налогов по итогам года (с учётом ставки и КБК).
6. Обновление процедур импорта активов из внешних источников.
7. Добавлена процедура импорта срочных сделок из отчётов биржи СПБ.
8. Обновлены процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0409724 в формате Delta 2025.
9. Доработаны процедуры сверки биржевой комиссии.
10. Исправлены процедуры экспорта сделок c расчетным форвардом в формате xml для загрузки в репозитарий НРД.
11. Обновлены процедуры импорта денежных средств из банковских выписок.
12. Исправление процедур подготовки данных для отчётов по форме 04202409, 04202416, 04202417, 04202431 в формате XBRL таксономия 7.1.
13. Обновление процедур проверки клиентов по справочникам ПОД/ФТ.
14. Добавлена настройка справочника кодов ПФИ для отчётов ЦБР, общих справочников для ЦФА и справочника типов сделок.
15. Добавлены отчёты и сервисы - Поручение клиента на совершение сделки и импорт файла XLS с данными для журнала Переоценки по сделкам с ПФИ.
16. Добавлены справочники новых типов финансовых инструментов - утилитарные цифровые права, цифровые свидетельства, журнал расчёта справедливой стоимости по сделкам NDF и карточка сделки комбинированного неттинга
17. Доработка журналов и карточек сделок трейдера.