Обновления с 26.08 по 01.09.2024

С 26.09 по 01.08.2024 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Обновление внешнего модуля ExportExcelReport.exe для формирования отчётов в формате Excel.
2. Исправление возможной ошибки при работе с временными таблицами БД, содержащими поля с типом данных DATE, после установки пакета обновлений DAB-20240825-1515.
3. Доработка объектов учёта входящих поручений депозитария.
4. Доработка поручений на сделки ДиБ БЭК-офис.
5. Обновление процедур формирования отчётов брокера в формате XML.
6. Доработка процедур расчёта НДФЛ в части учёта расходов по НКД по коду расхода 253.
7. Обновление процедуры импорта отчётов брокера СПБ (XML).
8. Исправление процедуры импорта отчётов Восточной биржи.
9. Исправление процедуры ребалансировки денежных средств между местами хранения.
10. Доработка процедуры перерасчёта налогов по дивидендам в депозитарии.
11. Обновление процедуры расчёта нереализованного финансового резидента по сделкам.
12. Добавление процедур подготовки данных о портфеле клиентов для ДиБ личного кабинета.
13. Добавлена процедура для формирования отчёта по транзитным операциям по счетам.
14. Исправление процедура импорта реестра не выплаченных доходов.
15. Обновлена процедура удаления котировок форекс-дилера.
16. Доработана настройка справочника типов ролей, типов первичных документов ДиБ БЭК-офис.
17. Исправление справочников налоговых регистров для учёта расходов по УНКД по коду расхода 253.
18. Исправление справочника типов проводок для учёта операций с расчётными форвардами.
19. Добавлены сервисы: Транзитные операции по брокерским счетам, Удаление котировок торговых инструментов (FX), Импорт опционов и фьючерсов (XLS), Импорт невыплаченных доходов депозитария и Формирование отчета брокера по сделкам с ценными бумагами в формате CSV.
20. Добавлен импорт паев в доверительном управлении (XLS).
21. Доработка шаблонов отчётов Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ.
22. Исправлен отчёт доверительного управляющего (482-П).
23. Доработка журнала входящих поручений депозитария.
24. Обновлены карточки операции в ДиБ БЭК-офисе в части фильтрации поручений.
25. Добавлены карточки сделки с расчётными форвардами.
26. Доработка журнала поручений на операции в ДиБ БЭК-офиса.
27. Исправлена ошибка при открытии карточки реквизитов металлических счетов.
28. Добавлен журнал невыплаченных доходов по ценным бумагам в депозитарии.
29. Доработка журнала передачи данных в 1С.