Обновления с 25 по 31.03.2023

С 25 по 31.03.2024 мы сделали следующие доработки и обновления

1. Доработка объектов учёта справочника реквизитов для перевода ценных бумаг налогового регистра учёта дивидендов.
2. Обновление процедуры сбора данных по выплаченным дивидендам.
3. Обновление процедуры импорта операций из МТ5.
4. Доработка процедуры расчёта НДФЛ в части расчёта математической выгоды.
5. Обновление процедуры формирования файлов лимитов для торговой системы QUIK.
6. Доработка процедуры обработки поручений из ДиБ Личного кабинета на вывод денежных средств с брокерского счёта.
7. Обновление процедуры формирования уведомлений клиентов об открытии счета.
8. Добавление процедуры формирования отчёта по форме 6-НДФЛ версия 5.05.
9. Добавление процедуры расчёта тарифа управляющего по доверительному управлению с учётом ставки рефинансирования.
10. Обновление процедуры проверки участников на совпадение со справочником иноагентов(ПОД/ФТ).
11. Доработка процедуры импорта списка иноагентов.
12. Доработка процедуры закрытия депозитарных договоров.
13. Обновление процедуры экспорта данных по форме 0409701 в формате Delta.
14. Добавлена процедура расчета комиссии за отрицательные остатки денежных средств без учета ГО.
15. Доработана процедура начисления выплат по ценным бумагам на основе уведомлений СПБ VYPL.
16. Доработка шаблонов отчётов - Поручение на прием ценных бумаг(депозитарий), сводный отчет брокера, отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам, уведомление об открытии счетов, отчёт доверительного управляющего (482-П).
17. Добавлены сервисы - Начисление комиссии за отрицательный остаток денежных средств без учета ГО, экспорт отчёта 0409701 в формате Delta (XML) (от 05.2024).
18. Добавлено начисление выплат по ценным бумагам на основе уведомлений СПБ VYPL (XML).
19. Добавление функционала одновременного создания и подписи неторговых поручений в Личном кабинете брокера.