С 25.11 по 1.12.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки в работе процедуры экспорта проводок в АБС банка.
- Добавлены справочники для учёта информации о ЦФА.
- Обновлена процедура экспорта отчёта по форме 0420417 в формате XBRL.
- Добавлена процедура удаления неиспользуемых активов из справочника.
- Доработка объектов учёта статусов FATCA клиента.
- Исправлены процедуры создания выплат на основе НРД Луч.
- Обновлены процедуры расчёта НДФЛ для раздельного учёта возврата налогов по дивидендам.
- Доработаны процедуры импорта отчётов ММВБ.
- Обновлены процедуры импорта банковских выписок, процедуры экспорта владельцев списка ценных бумаг для МФБ и НРД и процедуры формирования заявлений на предоставление налогового вычета.
- Исправлена настройка общих справочников ценных бумаг.
- Добавлен единый сервис импорта банковских выписок.
- Обновлен экспорт эмитентов в формате CSV и журнал учета операций.
- Обновлено удаление неиспользуемых активов.
- Доработка шаблонов отчётов - Отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам XLS, сводный отчет брокера и уведомление о выплате доходов по ценным бумагам.
- Обновление клиентского модуля - доработка журнала связей активов, журнала ставок FATCA и регистрации ставок FATCA.
- Добавлены роли оператора обмена ЦФА и выпуска ЦФА.
- Сделаны доработки журнала учёта вкладов и журнала риск-профилей клиентов.
