С 24 по 30.05.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам в депозитарии - реализован расчёт налога по дивидендам с учётом превышения дохода 5 млн.
- Доработка процедуры подготовки файла лимитов - добавлены режимы формирования лимитов по металлам.
- Доработка процедуры импорта котировок из отчётов биржи ММВБ - добавлена загрузка НКД в валюте номинала, если она отличается от валюты расчётов - атрибут файла SEM21 - AccIntFace.
- Доработка процедуры импорта отчётов МФБ - доработана идентификация бумаги по ISIN и торговому коду.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта в отношении групп клиентов для ЦБ РФ.
- Доработка процедуры импорта сделок из бэк-офиса в депозитарий с учётом срока действия принятых на обслуживание ценных бумаг.
- Добавлена процедура импорта котировок редких валют с сайта ЦБ РФ.
- Доработка шаблона отчёта Контроль расчета комиссионных доходов, в отчёты - Расчёт комиссии за ведение счета депо, Расчет комиссии за операции с ценными бумагами - добавлен параметр выбора списка договоров клиентов.
- Изменены настройки url для загрузки списка недействительных паспортов.
