Обновления с 22 по 28.07.2024

С 22 по 28.07.2024 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Добавлена процедура подготовки приложения к отчёту денежного учета в формате Excel.
  2. Обновлена процедура исполнения сделок по договорам денежного учета клиент-пул.
  3. Добавлена процедура импорта сделок из BackQort.
  4. Доработана процедура удержания комиссии брокера с отдельного договора.
  5. Доработка объектов учёта операций депозитария.
  6. Обновление процедуры начисление выплат по ценным бумагам по договорам денежного учета.
  7. Обработка процедуры расчёта НДФЛ в части учёта расходов по НКД на разных договорах.
  8. Добавлены процедуры импорта отчётов Восточной биржи.
  9. Обновление процедур депозитарии в части формирования отчётов и журналов с учётом историчности.
  10. Добавлена настройка справочника первичных документов депозитария.
  11. Доработка шаблонов отчётов - Справка о выплаченных доходах по ценным бумагам, отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам и отчёт доверительного управляющего.
  12. Добавлено приложение к отчету доверительного управляющего.
  13. Добавлена возможность настройки договора списания комиссий в разрезе тарифных единиц.
  14. Добавление журнала остатков по пассивным счетам.
  15. Обновление журнала и формы учёта инвентарных операций депозитария.
  16. Добавлена ссылка на первичный документ и формы операции прихода/расхода денежных средств.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

09 Декабря 2024
Обновления с 2 по 8.12.2024
С 2 по 8.12.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
02 Декабря 2024
Обновления с 25.11 по 1.12.2024
С 25.11 по 1.12.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
26 Ноября 2024
АО ИК «АКБФ»
Добавило отзыв о сотрудничестве после внедрения ДиБ Бэк-офис, Депозитарий и Личный Кабинет брокера
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс