С 22 по 28.07.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлена процедура подготовки приложения к отчёту денежного учета в формате Excel.
- Обновлена процедура исполнения сделок по договорам денежного учета клиент-пул.
- Добавлена процедура импорта сделок из BackQort.
- Доработана процедура удержания комиссии брокера с отдельного договора.
- Доработка объектов учёта операций депозитария.
- Обновление процедуры начисление выплат по ценным бумагам по договорам денежного учета.
- Обработка процедуры расчёта НДФЛ в части учёта расходов по НКД на разных договорах.
- Добавлены процедуры импорта отчётов Восточной биржи.
- Обновление процедур депозитарии в части формирования отчётов и журналов с учётом историчности.
- Добавлена настройка справочника первичных документов депозитария.
- Доработка шаблонов отчётов - Справка о выплаченных доходах по ценным бумагам, отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам и отчёт доверительного управляющего.
- Добавлено приложение к отчету доверительного управляющего.
- Добавлена возможность настройки договора списания комиссий в разрезе тарифных единиц.
- Добавление журнала остатков по пассивным счетам.
- Обновление журнала и формы учёта инвентарных операций депозитария.
- Добавлена ссылка на первичный документ и формы операции прихода/расхода денежных средств.
