С 21 по 27.12.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
- Обновление модуля CLR-процедур, оптимизирована функция разбивки строк.
- Добавлена процедура получения информации о счёте клиента из MT5 (форекс).
- Доработка объектов базы данных для сверки остатков по денежным средствам и ценным бумагам (бэк-офис и депозитарий).
- Доработка процедуры начисления выплат по ценным бумагам.
- Добавлена корректировка сумм с учётом общей суммы выплаты (депозитарий).
- Доработка процедуры расчёта налогов, доработан учёт погашения паёв.
- Доработка процедуры импорта операций в депозитарий из бэк-офиса, добавлена настройка для исключения списка разделов счетов.
- Доработка процедур импорта отчётов бирж ММВБ, СПБ, ФОРТС для логгирования результатов работы в журнале импорта биржевых файлов.
- Доработка процедуры импорта отчётов вышестоящего брокера SOVA.
- Доработка процедуры регистрации клиентов на СПБ, сделана разбивка клиентов на блоки по 400 записей.
- Оптимизация функций и процедур подготовки данных для отчёта брокера.
- Добавлены объекты учёта для журнала реестров платежей РНКО.
- Удалены устаревшие процедуры.
- Добавлены настройки для новой роли уполномоченное лицо.
- Доработка шаблонов отчётов Акт сверки денежных средств, Оценка стоимости портфеля.
