С 21 по 27.11.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки при расчёте балансовой стоимости при конвертации и выводе денежных средств после установки пакета DAB-20.11.2022-1219.
- Настройки для новых отчётов и сервисов для пакета обновлений DAB-20.11.2022-1228.
- Доработка процедуры импорта неторговых операций из торговой системы QUIK.
- Обновление процедуры экспорта операций перевода ценных бумаг между связанными договорами ИИС и брокерского обслуживания из депозитария в бэк-офис.
- Обновление процедуры импорта отчётов биржи СПБ.
- Доработка процедуры подготовки данных для сводного отчёта брокера в формате XML.
- Обновление процедуры подготовки данных для отчёта по налогам.
- Обновление процедуры импорта входящих документов Корпоративные действия Web-кабинета НРД.
- Доработка процедуры подготовки данных для детального отчёта по налогам.
- Доработка шаблона отчёта по налогам.
- Добавлен шаблон отчёта по клиентам о суммах налога к доплате и к удержанию.
- Доработка шаблонов отчётов Налоговая карточка по расчету НДФЛ, Справка о балансовой стоимости ценных бумаг, Детальный отчет по налогам.
- Доработка карточки тарифной единицы по типам операций, карточки банковского счёта, карточки операции перевода ценных бумаг с договора ИИС на договор брокерского обслуживания.
