С 21 по 27.10.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки при настройке связей раздела счёта внутреннего учета с банковскими счетами компании после установки пакета обновлений.
- Добавлена процедура формирования проводок по списанию с баланса УКД для АБС.
- Исправлена процедура проверки паспортов по СМЭВ 3 через адаптер СМЭВ.
- Доработка процедур импорта активов и эмитентов из внешних источников.
- Исправлены процедуры импорта файлов МБ для сверки сделок, процедуры сверки остатков ценных бумаг в ДиБ Бэк-офисе с внешними источниками.
- Обновление процедур подготовки данных для отчёта брокера и отчёта доверительного управления.
- Исправлены процедуры импорта сводных остатков регистраторов по указу 840.
- Добавлены процедуры подготовки отчёта по операциям выплат, созданным по Указу 665.
- Добавлен отчет о выплатах на основании Указа 665.
- Доработка шаблонов отчётов - сводный отчет брокера (ЦБ), отчёт доверительного управляющего (482-П) и сводный отчет брокера.
- Доработка журнала операций с денежными средствами в депозитарии, журнала сверки остатков депозитария с внешними источниками и журнала и карточки конверсионных сделок.
