Обновления с 2 по 8.12.2024

С 2 по 8.12.2024 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлены процедуры экспорта отчётов по форме 0420443, 0420445 в формате XBRL таксономия 6.1.
2. Доработка объектов учёта операций займа ценных бумаг.
3. Обновлены процедуры экспорта внебиржевых сделок в репозитарий КЦ МФБ.
4. Исправлены процедуры расчёта НДФЛ в части учёта договоров ИИС-3.
5. Добавлены процедуры импорта отчётов ММВБ (депозиты), процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0409724 в формате Delta и процедуры импорта сделок из отчётов вышестоящего брокера АКБ Держава.
6. Исправлены процедуры сверки остатков с отчётами биржи СПБ.
7. Обновлены процедур экспорта отчётов по форме 0420417, 0420444, 0420446, 0420447 в формате XBRL таксономия 6.1.
8. Исправлены процедуры проверки клиентов по списку недействительных паспортов (СМЭВ-3), процедуры импорта новых клиентов, процедуры импорта балансовых операций из МТ5 (форекс) и процедуры импорта операций конвертации денежных средств.
9. Доработаны настройки справочника типов проводок для операций с депозитами.
10. Добавлен рефакторинг - удаление устаревших отчётов и сервисов.
11. Обновлено формирование чеков возврата и коррекции OrangeData и начисление процентов за использование денежных средств клиентов (сумма за месяц).
12. Доработка шаблонов отчётов - Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам, журнал учета операций и настройки справочников XBRL для таксономии 6.1.
13. Добавлен журнал активных сессий.
14. Доработка карточки операции займа ценных бумаг.
15. Исправлена ошибка при просмотре удалённых записей в журнале клиентов и операций депозитария.
16. Доработка Личного Кабинета Брокера - дополнительная проверка принадлежности выбранного договора и портфеля клиенту (страницы Портфель и Домашняя) для безопасности.