Обновления с 19 по 25.08.2024

С 19 по 25.08.2024 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Исправление возможной ошибки при создании и редактировании пассивных счетов депозитария после установки пакета обновлений.
2. Исправление возможной ошибки при открытии журналов операций с денежными средствами в ДиБ БЭК-офисе после установки пакета обновлений.
3. Доработка объектов учёта сделок с расчётными форвардами, процедуры импорта сделок из МТ5.
4. Исправлены процедуры формирования лимитов для торговой системы QUIK.
5. Обновление процедуры экспорта подозрительных операций для ФСФМ.
6. Обновление процедуры импорта сделок из отчётов Восточной биржи.
7. Исправление процедуры расчёта НДФЛ в части учёта смены типа счёта ИИС.
8. Доработка процедуры подготовки данных о финансовой информации по нерезидентам.
9. Добавление процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420422, 0420431 в формате XBRL.
10. Обновление процедуры расчёта нереализованной ФР по сделкам форекс-дилера.
11. Добавлена процедура ребалансировки денежных средств по местам хранения.
12. Исправлены настройки общих справочников для сделок с расчётными форвардами.
13. Доработка справочника типов поручений для обработки из ДиБ Личного кабинета.
14. Доработка шаблонов отчётов - Акт сверки наличия ценных бумаг.
15. Добавлена справка о доходах физического лица.
16. Добавлена форма 2-НДФЛ и Сводный отчет брокера.
17. Обновлена выписка из реестра квалифицированных инвесторов Client Account Report.
18. Исправлен отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ.
19. Обновлены данные по операциям РЕПО.
20. Исправлена ошибка в работе журнала подозрительных операций.
21. Доработка журнала и карточки сделок с расчётными форвардами.