С 18 по 24.07.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление ошибки при работе с файлами Excel нестандартной локализации.
- Доработка журнала сверки остатков депо с внешними источниками.
- Доработка справочника тарифных единиц типа проценты.
- Доработка реестра квалификации инвесторов.
- Доработка карточки инвентарной операции в депозитарии.
- Доработка журнала операций и журнал остатков по пассивным счетам депо.
- Доработка объектов учёта пассивных счетов и разделов.
- Обновление процедуры экспорта операций с ценными бумагами из депозитария в бэк-офис.
- Обновление процедуры расчёта налогов, исправлена ошибка при переводе валютных расходов по НКД и комиссии в рубли при переносе остатков по ценным бумагам.
- Доработка процедуры формирования лимитов для торговой системы QUIK.
- Доработка процедуры импорта активов и сделок в бэк-офис из внешних источников.
- Доработка процедуры генерации актуальных версий анкет для модуля KYC QUIK.
- Добавлены процедуры импорта сделок и заявок из модуля QUIK Export.
- Добавлен сервис Исполнение комиссии брокера.
- Доработка шаблонов отчётов, Выписка об операциях по счету депо за период, Отчет брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках, Отчёт брокера по сделкам и операциям на валютном рынке.
