С 16 по 22.12.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки при вызове сервиса ре-нумерации поручений и операций в депозитарии.
- Добавлены процедуры экспорта отчётов по форме 711, 718 в формате Delta(2025).
- Обновлены процедуры импорта сделок вышестоящего брокера (XLS).
- Добавлены процедуры экспорта отчётов по форме 0420422, 0420454 в формате XBRL таксономия 6.1.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ (замещение облигаций Минфина).
- Исправлены процедуры импорта активов из НРД, процедуры импорта сделок из отчётов вышестоящего брокера АКБ Держава, процедуры импорта поручений на сделки с ценными бумагами из отчетов QUIK (XLS) и процедуры рассылки отчётов депозитария.
- Обновлены настройки справочников в депозитарии.
- Доработка шаблонов отчётов - Выписка об операциях по счету депозитария за период и отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам.
- Обновлен экспорт отчёта 0409718 в формате Delta (XML) (от 01.2025).
- Исправлено формирование подтверждений для сделок с расчетным форвардом.
- Обновлены настройки справочников XBRL для нерегулярной отчётности версия таксономии 6.1.0.1.
- Доработка справочника нерабочих дней, карточки операции с денежными средствами в депозитарии и справочника типов операций депозитария.
