С 16 по 22.09.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка справочников настройки прогрессивной ставки налогов.
- Обновление процедуры импорта неторговых поручений из торговой системы QUIK.
- Исправление процедуры импорта сделок из МТ5.
- Добавлена обработка отменённых сделок (форекс).
- Доработка процедуры расчёта СЧА для договоров доверительного управляющего.
- Исправление процедуры расчёта комиссий за доверительного управляющего.
- Обновление процедуры импорта срочных сделок из отчётов биржи ММВБ.
- Добавление процедур сверки с данными биржевых отчётов.
- Исправление процедуры импорта сделок и поручений из отчётов Восточной биржи.
- Обновлены процедуры формирования выплат на основании реестров НРД по указу президента 665.
- Добавлены процедуры формирования данных для 1С.
- Добавлены процедуры импорта и исполнения сделок с паями из файлов Excel.
- Исправлена процедура экспорта отчётов брокера в формате CSV.
- Добавлены отчёты и сервисы - Состояние портфеля (сводный журнал).
- Доработка шаблонов отчётов - Отчёт доверительного управляющего.
- Обновлены настройки справочников ставок налогов.
- Добавлены справочники настройки прогрессивных ставок налогов.
- Доработка журнала передачи данных в 1С.
- Обновление журнала сверки остатков денежных средств внутреннего учета с внешними источниками.
- Доработка представления для отображения документов и поручений клиентов в ДиБ Личный кабинет.
