С 8 по 14.11.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка объектов учёта операций с денежными средствами в депозитарии.
- Доработка процедуры обновления статусов операций с денежными средствами.
- Доработка объектов учёта остатков денежными средствами из внешних источников.
- Доработка процедуры импорта активов из RuData.
- Обновление процедур подготовки данных для отчёта по форме 0409711, 0420415, 0420418, 0420454.
- Добавлен сервис импорт данных из файлов ММВБ EQM6D, Экспорт 2НДФЛ для бухгалтерии 2021.
- Доработка шаблона отчёта доверительного управляющего.
- Доработка процедуры распределения доходов по данным НРД Луч.
- Доработка процедуры расчёта налогов по купонным выплатам государственных ценных бумаг для нерезидентов.
- Доработка процедуры формирования операций удержания/возврата НДФЛ.
- Доработка процедуры подготовки данных для экспорта операций в KLIKO (форма 0409707 от 04.2021).
- Доработка процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420415.
- Доработка процедуры импорта отчётов СПБ.
- Добавлена процедура подготовки данных для реестра выплаты доходов по ценным бумагам клиентам и уплата налога в бюджет.
- Добавлена отчётная форма Справка о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018).
- Добавлен сервис Формирование реестра возврата налогов.
- Доработка шаблонов отчётов Выписка об операциях по счету депо за период, Сводное поручение на операции депо, Форма W-8BEN, Отчёт доверительного управляющего.
- Доработка реестра квалификации инвесторов.
- Доработка журнала остатков на конец дня (бэк-офис) для экспорта остатков в файл csv на сервер.