Обновления с 14 по 27.03.2022

С 14 по 27.03.2022 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлена процедура формирования файлов регистрации FATCA.
2. Добавлена процедура подготовки данных для журнала поступлений по счетам ИИС.
3. Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420418, 0420454, сведения о наличии счетов и иной информации (5440-У).
4. Доработка процедуры расчёта налогов по сделкам РЕПО в валюте.
5. Оптимизация процедуры расчёта средней цены приобретения активов.
6. Оптимизация процедура расчёта нереализованного финансового результата по сделкам форекс-дилера.
7. Добавлены настройки для общих справочников Статус экспорта операции с денежными средствами в АБС банка, Тип операции с денежными средствами для экспорта в АБС банка.
8. Добавлен отчёт Краткий баланс депо (детализация по пассивным счетам), Журнал поступлений по счетам ИИС.
9. Добавлены сервисы Изменение статуса регистрации формы FATCA, Экспорт файлов регистрации FATCA клиентов для НРД и СПБ.
10. Доработка шаблонов отчётов Сводный отчет брокера, Налоговая база по займам и РЕПО с контрагентами-нерезидентами, Отчет по вознаграждениям, Отчет клиенту за период.
11. Добавлена процедура расчёта комиссий брокера от суммы РЕПО с учетом ставок РЕПО и ключевой ЦБ РФ.
12. Обновление процедуры подготовки данных для налогового регистра.
13. Добавлены объекты учёта операций депо для экспорта в АБС банка.
14. Добавлена процедура подготовки данных для отчёта по форме 0420454 (сделки).
15. Доработка процедур экспорта операций из депозитария в бэк-офис.
16. Доработка процедуры формирования данных для отчёта 6-НДФЛ, расширена детализация данных.
17. Обновление процедур формирования файлов регистрации клиентов на ММВБ и СПБ.
18. Обновление процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420418, 0420409.
19. Доработка процедуры импорта клиентов (миграция данных).
20. Добавлены сервисы Формирование счетов на оплату комиссии для экспорта в АБС банка, Начисление выплат по ценным бумагам на основе отчета брокера, Экспорт операций в формате 1С банк-клиент (DEPO), Закрытие периода.
21. Доработка шаблона отчёта Сведения о наличии счетов и иной информации (5798-У).
22. Добавлен общий справочник Порядок исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами.
23. Доработка справочника типов активов по ценным бумагам РФ.
24. Добавлен журнал документов для экспорта в АБС банка.
25. Доработка справочника типов операций с денежными средствами в депозитарии.
26. Доработка сервиса экспорта Excel.