С 14 по 20.08.2023 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибки в работе сервисов импорта операций из ТК QUIK после установки пакета обновлений.
- Добавлены процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0409724 в формате Delta.
- Доработка объектов учёта адресов, объектов учёта операций с денежными средствами в депозитарии.
- Обновление процедуры распределения доходов по ценным бумагам в депозитарии.
- Обновление процедуры расчёта НДФЛ в части расчёта доходов по облигациям Минфина в валюте.
- Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415; 0420431 в формате XBRL таксономия 5.2.
- Обновление процедуры проверки клиентов на совпадение со Справочником подозрительных лиц, Справочников лиц ООН.
- Доработка шаблона отчёта Отчёт доверительного управляющего.
- Доработка настройки общих справочников для отчёта 0409724.
- Добавлен новый тип тарифной единицы "лесенка" - От оборота всех сделок за месяц (кроме РЕПО и СВОП) расчет фиксированный.
- Доработка журналов и карточек учёта сделок и заявок форекс-дилера.
- Доработка журнала адресов клиентов - добавлена возможность ввода отдельных частей адресов без привязки к КЛАДР.
- Обновление журнала и карточка учёта операций с денежными средствами в депозитарии - добавлена возможность указания раздела счёта, журнала кодов связи договора для форекс-дилеров.
