Обновления с 14 по 20.10.2024

С 14 по 20.10.2024 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Исправление возможной ошибки при импорте отчётов ММВБ после установки пакета обновлений DAB-20241013-1126.
2. Устранение рассинхронизации времени сохранения объектов базы данных при хранении атрибутов объектов в нескольких таблицах.
3. Добавлена процедура импорта сделок из отчётов.
4. Обновлена процедура асинхронной обработки заявок на формирование отчётов брокера из ДиБ личного кабинета.
5. Доработка процедуры импорта сделок из отчётов банка СПБ.
6. Исправление процедуры формирования лимитов для торговой системы QUIK.
7. Обновление процедуры удержания НДФЛ по итогам года.
8. Доработана процедура импорта активов из CBonds и НРД.
9. Добавление процедуры формирования отчёта 6-НДФЛ.
10. Исправление процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420431, 0420459 в формате XBRL.
11. Обновление процедуры проверки клиентов на совпадение со справочником ООН(ПОД/ФТ) и процедуры сверки остатков депозитария с внешними источниками.
12. Исправление настройки справочника первичных документов, типов поручений и типов проводок (ДиБ Бэк-офис).
13. Добавлены сервисы - Импорт сделок (XLSX), импорт остатков регистраторов для реестров, импорт сделок по форвардным контрактам на ИЦБ и загрузка остатков ценных бумаг по данным внешних депозитариев.
14. Доработка шаблонов отчётов - Детальный отчет по налогам, отчёт доверительного управляющего, отчёт брокера за период по сделкам с ценными бумагами, журнал лицевого учета и сводный отчет брокера.
15. Доработка сервиса формирования глобальный операций в депозитарии.
16. Обновление журнала сверки остатков активов с внешними источниками (ДиБ Бэк-офис).
17. В ДиБ Личном кабинете брокера исправлено отображение рекламных баннеров.