С 13 по 19.11.2023 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлены объекты учёта доли недвижимости в ПИФ.
- Обновление процедур импорта срочных сделок и операций с ними связанных из отчётов вышестоящего брокера Райффайзенбанк.
- Обновление процедуры импорта неторговых поручений из ТС QUIK.
- Добавление процедур регенерации номеров поручений и операций депозитария.
- Добавление процедур импорта входящих/исходящих документов депозитария.
- Обновление процедуры расчёта НДФЛ в части учёта дисконтных облигаций.
- Обновление процедуры формирования файлов лимитов для ТС QUIK - добавлена валюта цены балансовой стоимости.
- Обновление процедуры регистрации новых клиентов через MOEX API.
- Добавление процедуры подготовки отчётов депозитария для массовой рассылки
- Добавлен сервис импорта сделок из отчётов вышестоящего брокера Райффайзенбанк.
- Доработка шаблонов отчётов депозитария - перевод отчётов на английский язык для клиентов, выбравших английский язык отчётов.
- Доработка шаблона отчёта - Отчет по сверке ценных бумаг и денежных средств с вышестоящим брокером GTN.
- Добавлены настройки для нового типа комиссии за денежный учет - Расчёт фиксированного дохода от СЧА за день, с учетом кол-во дней в месяце.
- Доработка справочника адресов, типов операций депозитария и типов ролей участников.
- Добавлена вкладка доли недвижимости.
- Доработка справочника пассивных счетов на вкладке договора депозитария и увеличена размерность поля процент в карточке тарифной единицы комиссий за денежный учет.