С 13 по 19.01.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка процедуры импорта активов и эмитентов из внешних источников.
- Исправлены процедуры импорта ставки рефинансирования с сайта ЦБР, процедуры импорта сделок из модуля QUIK Export и процедуры импорта сделок из отчёта вышестоящего брокера.
- Добавлены процедуры формирования сообщений для подтверждения сделок c расчётным форвардом.
- Обновление процедур формирования отчётов по форме 0420415, 0420431 в формате XBRL таксономия 5.2.
- Добавлены объекты учёта санкционных программ и списков.
- Исправлены процедуры формирования отчётов по форме 0420431 в формате XBRL таксономия 6.1.
- Обновлена процедура генерации наименований активов на основе шаблонов.
- Исправлены настройки общих справочников.
- Добавлены отчёты и сервисы - Экспорт поручений депозитария на приобретение паев, подтверждение для сделок с расчётным форвардом и акт сверки операций с ПФИ.
- Доработка шаблонов отчётов - Акт сверки наличия ценных бумаг, сведения о физическом лице и его ИИС, отчёт доверительного управляющего (482-П), Client Account Report и настройки справочников для экспорта отчётов в формате XBRL таксономия 6.1.
- Доработка журнала операций с денежными средствами в депозитарии.
- Добавлен журнал доходов и расходов по категориям (НДФЛ).
- Доработка журнала импорта активов из внешних источников.
- Добавлена информация о следующем брокере и о справочнике типов активов