Обновления с 13 по 19.01.2025

С 13 по 19.01.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка процедуры импорта активов и эмитентов из внешних источников.
  2. Исправлены процедуры импорта ставки рефинансирования с сайта ЦБР, процедуры импорта сделок из модуля QUIK Export и процедуры импорта сделок из отчёта вышестоящего брокера.
  3. Добавлены процедуры формирования сообщений для подтверждения сделок c расчётным форвардом.
  4. Обновление процедур формирования отчётов по форме 0420415, 0420431 в формате XBRL таксономия 5.2.
  5. Добавлены объекты учёта санкционных программ и списков.
  6. Исправлены процедуры формирования отчётов по форме 0420431 в формате XBRL таксономия 6.1.
  7. Обновлена процедура генерации наименований активов на основе шаблонов.
  8. Исправлены настройки общих справочников.
  9. Добавлены отчёты и сервисы - Экспорт поручений депозитария на приобретение паев, подтверждение для сделок с расчётным форвардом и акт сверки операций с ПФИ.
  10. Доработка шаблонов отчётов - Акт сверки наличия ценных бумаг, сведения о физическом лице и его ИИС, отчёт доверительного управляющего (482-П), Client Account Report  и настройки справочников для экспорта отчётов в формате XBRL таксономия 6.1.
  11. Доработка журнала операций с денежными средствами в депозитарии.
  12. Добавлен журнал доходов и расходов по категориям (НДФЛ).
  13. Доработка журнала импорта активов из внешних источников.
  14. Добавлена информация о следующем брокере и о справочнике типов активов
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

04 Февраля 2025
ООО «АВАЕ Кэпитал»
заключили договор покупки ДиБ личный кабинет и ДиБ Бэк-офис
04 Февраля 2025
БАНК НООСФЕРА
заключил договор покупки ПО Личный кабинет
03 Февраля 2025
Обновление с 27.01 по 2.02.2025
С 27.01 по 2.02.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс