С 12 по 18.12.2022 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка процедуры экспорта операций с ценными бумагами из депозитария в бэк-офис.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ для корректной обработки операций перевода ценных бумаг с ИИС на договоры брокерского обслуживания.
- Доработка процедуры импорта отчётов биржи для дополнения данных в ранее загруженных сделок из торговой системы QUIK.
- Обновление процедуры подготовки данных для налоговой карточки.
- Обновление процедуры импорта налоговых ставок из сообщений КЦ МФБ.
- Доработка процедуры обработки сообщения API.
- Доработка процедуры расчёта балансовой цены для корректного учёта переводов бумаг между договорами клиента.
- Добавлены объекты учёта данных о прочих доходах клиента для учёта в налоговых регистрах.
- Обновление процедуры импорт котировок валют с сайта ЦБ Армении.
- Обновление процедуры импорта списка сотрудников из файла Excel (1C).
- Настройка справочника кодов доходов и вычетов для учёта прочих доходов клиента.
- Доработка шаблонов отчётов Отчет брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках, Отчёт доверительного управляющего.
- Добавлены сервисы Операции списание денежных средств по ранее распределенным доходам, Импорт котировок валют с сайта ЦБ Армении, Реестр соответствия клиентов торговым счетам, Импорт списка сотрудников из файла Excel (1C), Начисление выплат по ценным бумагам на основе реестра выплат.
- Доработка карточки клиента.
- Добавлен журнал прочих доходов клиента.
- Доработка журнала обработки неторговых поручений.