Обновления с 12 по 18.08.2024

С 12 по 18.08.2024 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлена процедура подготовки данных для реестра срочных сделок.
2. Добавлена процедура расчёта налогов по сделкам РЕПО юридических лиц – нерезидентов.
3. Добавлены объекты учёта внебиржевых сделок с форвардами.
4. Доработка объектов учёта справочника банковских реквизитов.
5. Доработка процедуры экспорта внебиржевых сделок РЕПО в НРД.
6. Доработаны процедуры импорта платежей из ЦФТ.
7. Обновлены процедуры сверки сделок с отчётами вышестоящих организаций.
8. Доработаны процедуры экспорта необычных операций в файл обмена для ФСФМ.
9. Исправление процедур подготовки данных для отчёта по форме 0420431 в формате XBRL.
10. Исправлены процедуры расчёта комиссии за хранение ценных бумаг в депозитарии.
11. Обновление настройки справочников для журнала обмена сообщениями, настройки справочника типов операций и типовых проводок для учёта внебиржевых форвардов.
12. Добавлены сервисы Реестр фьючерсных сделок.
13. Добавлено создание проводок "Налоговое удержание" в операциях РЕПО юридических лиц – нерезидентов.
14. Доработан сводный отчет брокера, отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ и отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам.
15. Исправлен отчёт доверительного управляющего, Client Account Report, Данные по операциям РЕПО.
16. Доработка справочника типов операций с денежными средствами в депозитарии.
17. Исправление справочника банковских реквизитов.
18. Добавлен журнал результатов тестирования клиентов.
19. Добавлена корректировка работы фильтров по датам в журналах плановых и фактических проводок и форма редактирования распорядительных записок на расчётные форварды.