С 10 по 16.02.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
- Доработка модуля импорта активов из внешних источников и процедур вызывающих автоматическое создание недостающих активов при импорте сделок в учёте ценных бумаг.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ с разбивкой доходов по месяцам.
- Рефакторинг и оптимизация кода процедуры для расчёта портфелей клиентов.
- Доработка шаблонов отчётов брокера: замена процедуры расчёта портфеля.
- Настройка справочника кодов доступа для новых журналов и справочников системы.
- Доработка процедуры формирования и рассылки отчётов брокера, отчётов в формате XML.
- Доработка процедуры выборки котировок для оценки портфеля: добавлен учёт приоритета использования котировок.
- Добавлены объекты учёта для нового типа актива: депозитные/сберегательные сертификаты.
- Добавлены процедуры подготовки данных для распоряжения в бухгалтерию по выплате дивидендов.
- Добавлены процедуры импорта сделок из отчётов казахстанской биржи KASE.
- Добавлена процедура импорта данных о клиентах, документах, адресах, договорах и счетах из файла Excel для первичной инициализации справочников базы данных.
- Добавлены настройки для нового типа первичного документа в бэк-офисе для выплаты дивидендов.
- Добавлен шаблон отчёта Распоряжение в бухгалтерию по дивидендам.
- Добавлен сервис Импорт начальных данных о клиентах и договорах.
- Доработка шаблона отчёта: Сводный отчет брокера, Ведомость (реестр) остатков обязательств денежных средств.