Обновления c 18 по 24.11.2024

С 18 по 24.11.2024 мы сделали следующие обновления и доработки

1. Добавлены процедуры формирования отчётов по форме 0409724 в формате Delta (от 01.2025). 
2. Обновлена процедура импорта дилерских депозитных сделок из отчетов ММВБ.
3. Исправлена процедура расчёта налогов для операций выплаты купонов с учётом расходов по НКД.
4. Добавлены процедуры экспорта отчётов по форме 0420415 в формате XBRL таксономия 6.1.
5. Исправлена процедура экспорта списка держателей для AIX в форме Excel.
6. Доработка процедуры расчёта НДФЛ в части учёта активов для применения инвестиционного вычета.
7. Обновлены процедуры импорта новых активов из CBonds.
8. Обновлены процедуры расчёта НДФЛ по ИИС с учётом смены типа на ИИС-3.
9. Исправлены процедуры формирования отчёта доверительного управляющего (482-П).
10. Добавление процедур проверки клиентов по спискам ПОД/ФТ.
11. Обновление процедур обмена сообщениями по BizTalk.
12. Доработаны настройки общих справочников системы и справочников XBRL.
13. Добавлены отчёты и сервисы - Раскрытие списка владельцев ценных бумаг для AIX.
14. Обновлено уведомление о выплате доходов по ценным бумагам.
15. Исправлен импорт Номера в Репозитарии из файла Репозитария.
16. Обновлено создание налоговых проводок в операциях выплаты купонов.
17. Доработан импорт рекомендаций для договоров ИК.
18. Доработка шаблонов отчётов - Сводный отчет брокера, показатели деятельности (481-П) и Отчёт брокера за период по сделкам с ценными бумагами.
19. Доработка журнала конверсионных сделок, справочника инвестиционных паёв и журнала рекомендаций для договоров ИК.
20. Добавлена роль Агенты IRS.
21. Доработка в Личном кабинете брокера, добавлен фильтр Тип файла в журнале На подпись.