С 4 по 10.12.2023 мы сделали следующие обновления и доработки
- Добавлены функции подсчёта контрольной суммы по алгоритму SHA-256.
- Доработаны другие функции подсчёта контрольных сумм.
- Исправление возможной ошибки при создании входящих поручений депозитария.
- Исправление возможной ошибки при загрузке данных в режиме докачки.
- Добавлены процедуры экспорта данных для отчёта по форме 0409707(Delta) версия 01.2024.
- Обновление процедуры генерации документов для договоров при создании новых клиентов из ДиБ личного кабинета.
- Доработка объектов учёта данных о паях и процедур импорта паёв из внешних источников.
- Доработка объектов учёта неторговых операций.
- Обновление процедуры импорта неторговых операций из торговой системы QUIK.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ.
- Обновление процедуры импорт срочных сделок из отчётов вышестоящего брокера Райффайзенбанк и процедур подготовки данных для отчётов по форме 0420415, 0420417, 0420418, 0420459 в формате XBRL.
- Доработка настройки журнала соответствия кодов доходов 2-НДФЛ.
- Добавлен сервис Экспорт отчёта 0409707 в формате Delta (XML) от 01.2024.
- Доработка шаблонов отчётов - Выписка об операциях по счету депо за период по активу, Выписка по счету депозитария на дату и отчет об операциях по счету депозитария за период.
- Доработка справочника инвестиционных паёв и карточек учёта неторговых операций с денежными средствами.
- Обновление формы настройки соответствия типов операций и типов проводок.
- Добавлен справочник факторов риска и справочник лиц, имеющих совпадения по факторам риска.
- Исправлена ошибка при открытии карточки проводки в реестре движения денежных средств и ценных бумаг 577-П.