По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Доработка таблиц и процедур для нового типа операций - распорядительные записки на сделки дарения
- Доработка процедур расчёта остатков и задолженностей для учёта ГО
- Доработка процедуры импорта отчётов ФОРТС - загрузка обязательств по ГО, процедура импорта сделок с валютой МеталлИнвест Банка, сделок из отчётов Уралсиб
- Настройки для нового типа операций - распорядительные записки на сделки дарения
- Добавлен новый тип плана исполнения - гарантийное обеспечение
- Добавлены сервисы импорта сделок из отчётов МеталлИнвест Банка, банка Уралсиб
- Обновление процедуры импорта операций ФОРТС - загрузка обязательств по ГО
- Обновление процедуры расчёта стека приобретения по ФИФО
- Добавлен журнал и карточка учёта распорядительных записок на сделки дарения, журнал оборотов по договорам
- Обновление таблицы типов операций для возможности ввода одинаковых кодов типов сделок
- Обновление процедур импорта сделок из отчётов БД Открытие, БКС
- Добавлена загрузка данных о госрегистраторе при импорте активов из НРД, ставки купона в % годовых
- Обновление процедуры расчёта регистров по срочному рынку - исправлен расчёт ГО
- Обновление процедуры рассылки отчётов - добавлены 8 новых форматов рассылки
- Обновлена процедура расчёта ежемесячной комиссии "лесенка" от оборота - учитываются только сделки, прошедшие в период действия тарифа
- Обновление процедуры загрузки сделок Фортс (устранено задвоение ГО при повторной загрузке файла)
- Обновлён сервис импорта справочника БИК - добавлена возможность импорта банков по списку, обновление отчёта "Сведения об операциях на валютных и денежных рынках (форма 701)"
- Обновление карточек учёта эмисионных ЦБ (акции, облигации и пр.) - косметические изменения в дизайне и наименовании полей