По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Обновлена процедура выгрузки операций для АБС
- Обновлён блок процедур по загрузке данных из отчётов иностранного брокера, процедура выгрузки данных в депозитарий
- Доработки объектов учёта поручений на операции с дс и цб - добавлено поле Корреспондирующий счёт
- Обновлены процедуры импорта сделок из отчётов Номос-Банк и отчётов иностранного брокера
- Добавлен Отчет брокера за период по срочным сделкам
- Обновлены шаблоны отчётов Отчёт брокера (доверительного управляющего, дилера) за период, Отчет брокера по сделкам с ЦБ, Отчет брокера по срочным сделкам
- Добавлен журнал котировок справедливой цены
- Доработаны журналы и карточку учёта поручений на операции с дс и цб - добавлено поле Корреспондирующий счёт, в журнал оценки портфеля в гривнах и журнал проводок встроены сервисы выгрузки файлов корректировки лимитов на основе списка выбранных в журналах записей
- Обновления процедуры импорта клиринговых отчётов ММВБ - исправлена плановая дата оплаты и поставки по сделкам Т+2 - дата установлена равной дате сделки, обновление плановых дат оплаты, поставки и НКД в ранее загруженных сделках Т+2(фактические даты не меняются на остатки обновления не влияют)
