Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Обновлена процедура выгрузки операций для АБС
  2. Обновлён блок процедур по загрузке данных из отчётов иностранного брокера, процедура выгрузки данных в депозитарий
  3. Доработки объектов учёта поручений на операции с дс и цб - добавлено поле Корреспондирующий счёт
  4. Обновлены процедуры импорта сделок из отчётов Номос-Банк и отчётов иностранного брокера
  5. Добавлен Отчет брокера за период по срочным сделкам
  6. Обновлены шаблоны отчётов Отчёт брокера (доверительного управляющего, дилера) за период, Отчет брокера по сделкам с ЦБ, Отчет брокера по срочным сделкам
  7. Добавлен журнал котировок справедливой цены
  8. Доработаны журналы и карточку учёта поручений на операции с дс и цб - добавлено поле Корреспондирующий счёт, в журнал оценки портфеля в гривнах и журнал проводок встроены сервисы выгрузки файлов корректировки лимитов на основе списка выбранных в журналах записей
  9. Обновления процедуры импорта клиринговых отчётов ММВБ - исправлена плановая дата оплаты и поставки по сделкам Т+2 - дата установлена равной дате сделки, обновление плановых дат оплаты, поставки и НКД в ранее загруженных сделках Т+2(фактические даты не меняются на остатки обновления не влияют)
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Июня 2018
Обновления с 4 по 10.06.2018
С 4 по 10.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
04 Июня 2018
Обновления с 21.05 по 3.06.2018
С 21.05 по 3.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
21 Мая 2018
Обновления с 14 по 20.05.2018
С 14 по 20.05.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения